Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis possède un total de capitaux propres de CHF162.8M et une dette totale de CHF28.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.2%. Son actif total et son passif total sont CHF215.4M et de CHF52.6M. L'EBIT de Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis est CHF5.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF20.2M.
Informations clés
17.2%
Ratio d'endettement
CHF 28.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.1x |
| Argent liquide | CHF 20.18m |
| Fonds propres | CHF 162.77m |
| Total du passif | CHF 52.61m |
| Total des actifs | CHF 215.39m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TIBNZ ( CHF26.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF17.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TIBNZ ( CHF26.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF34.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TIBNZ ( 4.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TIBNZ est passé de 0% à 17.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TIBNZ est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 73.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TIBNZ sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.1 x couverture).
Bilan
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/06 06:49 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/06 00:00 |
| Les revenus | 2024/10/31 |
| Revenus annuels | 2024/10/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
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| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG est couverte par 1 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Gian-Marco Werro | Zürcher Kantonalbank |