The Rank Group Plc

BATS-CHIXE:RNKL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£384.1m

Rank Group Évaluation

Le site RNKL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RNKL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RNKL ( £0.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RNKL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNKL?

Mesure clé : Comme RNKL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RNKL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RNKL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RNKL?
Ratio PE31.2x
Les revenusUK£12.30m
Capitalisation boursièreUK£384.11m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RNKL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RNKL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
PTEC Playtech
23.3x18.5%UK£2.2b
NXQ Nexteq
4.7x-96.2%UK£38.9m
FSTA Fuller Smith & Turner
16.8x2.2%UK£339.4m
YNGA Young's Brewery
39.5x28.7%UK£480.3m
RNKL Rank Group
31.2x33.3%UK£384.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RNKL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAST Tasty
0.4x-73.4%US$2.41m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RNKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RNKL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RNKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.2x
Juste PE Ratio25.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RNKL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RNKL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.83
UK£1.20
+45.3%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’25UK£0.87
UK£1.20
+37.6%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’25UK£0.89
UK£1.10
+23.9%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£1.10
+25.0%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£1.10
+49.1%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Aug ’25UK£0.70
UK£1.05
+50.0%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jul ’25UK£0.72
UK£1.05
+46.6%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jun ’25UK£0.84
UK£1.05
+25.4%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
May ’25UK£0.85
UK£1.08
+26.5%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Apr ’25UK£0.68
UK£1.08
+58.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Mar ’25UK£0.73
UK£1.08
+47.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Feb ’25UK£0.75
UK£1.08
+43.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.78
UK£1.08
+38.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Dec ’24UK£0.76
UK£1.08
+42.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.872
Nov ’24UK£0.66
UK£1.08
+62.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.892
Oct ’24UK£0.84
UK£1.08
+27.7%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.882
Sep ’24UK£0.86
UK£1.08
+24.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Aug ’24UK£0.92
UK£1.08
+16.7%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.702
Jul ’24UK£0.93
UK£1.08
+15.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.722
Jun ’24UK£0.97
UK£1.08
+10.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.842
May ’24UK£0.95
UK£1.08
+12.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Apr ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.682
Mar ’24UK£0.90
UK£1.33
+48.3%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.733
Feb ’24UK£0.89
UK£1.33
+49.6%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.753
Jan ’24UK£0.84
UK£1.30
+55.5%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.783

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 02:14
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Rank Group Plc est couverte par 16 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mark BrumbyBlue Oar Securities
Gary BakerBofA Global Research
Simon FrenchCanaccord Genuity