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Groupe Flo Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Groupe Flo possède un total de capitaux propres de €-11.4M et une dette totale de €99.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à -874.6%. Son actif total et son passif total sont €226.4M et de €237.8M. L'EBIT de Groupe Flo est €11.9M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €53.4M.
Informations clés
-874.6%
Ratio d'endettement
€99.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.7x |
| Argent liquide | €53.40m |
| Fonds propres | -€11.40m |
| Total du passif | €237.80m |
| Total des actifs | €226.40m |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: FLOp a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: FLOp a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: FLOp a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: FLOp a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Couverture de la dette: La dette de FLOp est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 26.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de FLOp sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.7 x couverture).