Evolution AB (publ)

BATS-CHIXE:EVOS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 170.1b

Evolution Évaluation

Le site EVOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EVOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.66k
Fair Value
49.4% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EVOS ( SEK840.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK1659.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EVOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVOS?

Mesure clé : Comme EVOS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EVOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EVOS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EVOS?
Ratio PE12.6x
Les revenus€1.21b
Capitalisation boursière€15.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EVOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EVOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.2x
RNK Rank Group
22.7x17.57%UK£730.8m
IHG InterContinental Hotels Group
28.7x10.79%UK£13.3b
WTB Whitbread
23.6x11.79%UK£6.0b
CPG Compass Group
41.8x16.04%UK£45.1b
EVOS Evolution
12.6x4.31%SEK 170.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EVOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EVOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Hospitality ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TAST Tasty
0.06xn/aUS$1.27m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies5PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EVOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Hospitality ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EVOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EVOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.6x
Juste PE Ratio23.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EVOS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EVOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 840.70
SEK 930.94
+10.73%
24.07%SEK 1,336.19SEK 617.21n/a16
Jul ’26SEK 750.80
SEK 934.00
+24.40%
25.47%SEK 1,383.21SEK 617.78n/a16
Jun ’26SEK 660.70
SEK 921.85
+39.53%
25.63%SEK 1,349.69SEK 602.81n/a15
May ’26SEK 684.20
SEK 1,047.90
+53.16%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 740.00
SEK 1,077.28
+45.58%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 820.40
SEK 1,105.98
+34.81%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 856.80
SEK 1,186.53
+38.48%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.30
SEK 1,334.06
+56.52%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 955.10
SEK 1,339.50
+40.25%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84n/a15
Nov ’25SEK 1,004.75
SEK 1,364.32
+35.79%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68n/a14
Oct ’25SEK 999.70
SEK 1,347.48
+34.79%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35n/a14
Sep ’25SEK 1,067.75
SEK 1,350.54
+26.48%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.75
SEK 1,379.64
+33.07%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,108.25
SEK 1,461.62
+31.89%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 750.8015
Jun ’25SEK 1,126.25
SEK 1,461.68
+29.78%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 660.7015
May ’25n/a
SEK 1,487.74
0%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 684.2016
Apr ’25SEK 1,324.60
SEK 1,475.31
+11.38%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 740.0016
Mar ’25n/a
SEK 1,437.46
0%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 820.4016
Feb ’25SEK 1,300.90
SEK 1,353.57
+4.05%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 856.8016
Jan ’25n/a
SEK 1,322.77
0%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.3016
Dec ’24SEK 1,088.30
SEK 1,351.12
+24.15%
14.30%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 955.1016
Nov ’24SEK 990.00
SEK 1,424.44
+43.88%
15.61%SEK 1,796.92SEK 800.05SEK 1,004.7516
Oct ’24SEK 1,094.80
SEK 1,513.41
+38.24%
13.18%SEK 1,751.69SEK 1,009.79SEK 999.7015
Sep ’24n/a
SEK 1,562.10
0%
13.05%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,067.7516
Aug ’24SEK 1,275.30
SEK 1,551.63
+21.67%
13.12%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.7515
Jul ’24SEK 1,362.90
SEK 1,590.89
+16.73%
12.70%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,108.2515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
SEK 933.27
Fair Value
9.9% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/22 09:12
Cours de l'action en fin de journée2025/07/22 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Evolution AB (publ) est couverte par 28 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays