La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
eDreams ODIGEO Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
eDreams ODIGEO possède un total de capitaux propres de €274.5M et une dette totale de €377.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 137.3%. Son actif total et son passif total sont €1.2B et de €880.4M. L'EBIT de eDreams ODIGEO est €41.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €93.9M.
Informations clés
140.5%
Ratio d'endettement
€383.03m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.5x |
| Argent liquide | €101.96m |
| Fonds propres | €272.62m |
| Total du passif | €884.15m |
| Total des actifs | €1.16b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de EDRE ( €162.6M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €493.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de EDRE ( €162.6M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €387.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de EDRE ( 103.1% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de EDRE est passé de 102.2% à 140.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de EDRE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 39% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de EDRE sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.5 x couverture).