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Heavitree Brewery Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Heavitree Brewery possède un total de capitaux propres de £17.0M et une dette totale de £2.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 13.4%. Son actif total et son passif total sont £22.2M et de £5.2M. L'EBIT de Heavitree Brewery est £1.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £66.0K.
Informations clés
13.4%
Ratio d'endettement
UK£2.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.1x |
| Argent liquide | UK£66.00k |
| Fonds propres | UK£16.98m |
| Total du passif | UK£5.23m |
| Total des actifs | UK£22.22m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HVTA ( £1.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( £2.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HVTA ( £1.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £3.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HVTA ( 13% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HVTA a été réduit de 59.5% à 13.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HVTA est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 47.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HVTA sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.1 x couverture).