Glenveagh Properties Évaluation
Le site GLV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GLV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GLV ( €1.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GLV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLV?
Mesure clé : Comme GLV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GLV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | €46.52m |
| Capitalisation boursière | €892.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.8x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GLV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
CRN Cairn Homes | 11.8x | 5.5% | UK£1.1b |
BOOT Henry Boot | 27x | 25.5% | UK£304.7m |
GLE MJ Gleeson | 16.1x | 15.0% | UK£311.7m |
VTY Vistry Group | 8.7x | 13.3% | UK£2.2b |
GLV Glenveagh Properties | 18.9x | 17.3% | €881.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GLV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GLV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GLV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GLV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.57 | €2.12 +35.1% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.58 | €2.12 +34.3% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.59 | €2.12 +33.4% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.45 | €2.12 +45.9% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.33 | €1.75 +31.6% | 13.1% | €1.98 | €1.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.26 | €1.61 +27.4% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.38 | €1.61 +16.3% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.26 | €1.50 +19.3% | 22.5% | €1.98 | €1.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.26 | €1.42 +12.9% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.17 | €1.42 +21.1% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.23 | €1.35 +10.2% | 19.8% | €1.72 | €1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.21 | €1.30 +7.7% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.05 | €1.30 +24.1% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.30 +41.3% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | €1.58 | 3 |
| Oct ’24 | €1.01 | €1.26 +25.4% | 16.8% | €1.62 | €1.10 | €1.59 | 4 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.35 +33.2% | 14.7% | €1.62 | €1.12 | €1.45 | 4 |
| Aug ’24 | €1.08 | €1.24 +14.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.33 | 5 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.24 +10.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.26 | 5 |
| Jun ’24 | €1.05 | €1.25 +19.1% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.38 | 4 |
| May ’24 | €0.94 | €1.25 +31.7% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.26 | 4 |
| Apr ’24 | €0.98 | €1.25 +26.7% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.26 | 4 |
| Mar ’24 | €0.99 | €1.13 +14.0% | 18.7% | €1.38 | €0.80 | €1.17 | 4 |
| Feb ’24 | €0.94 | €1.07 +12.8% | 15.2% | €1.26 | €0.80 | €1.23 | 5 |
| Jan ’24 | €0.87 | €1.07 +23.4% | 16.0% | €1.30 | €0.80 | €1.21 | 5 |
| Dec ’23 | €0.95 | €1.10 +15.6% | 14.9% | €1.30 | €0.80 | €1.05 | 6 |
| Nov ’23 | €0.99 | €1.15 +15.9% | 17.3% | €1.46 | €0.80 | €0.92 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.