Mips AB (publ)

LSE:0RNQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 13.0b

Mips Évaluation

Le site 0RNQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RNQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 428.31
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0RNQ ( SEK470.85 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( SEK428.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RNQ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RNQ?

Mesure clé : Comme 0RNQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RNQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RNQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RNQ?
Ratio PE124.9x
Les revenusSEK 104.00m
Capitalisation boursièreSEK 12.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RNQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RNQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.2x
GAW Games Workshop Group
29.2x6.1%UK£4.4b
CCT Character Group
10.3xn/aUK£50.9m
DOCS Dr. Martens
23x40.5%UK£677.4m
COA Coats Group
18.1x15.9%UK£1.5b
0RNQ Mips
124.9x48.7%SEK 13.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RNQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RNQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RNQ 124.9xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RNQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Leisure ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RNQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RNQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 124.9x
Juste PE Ratio39.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RNQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RNQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 470.85
SEK 617.00
+31.0%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Jan ’26SEK 470.40
SEK 617.00
+31.2%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Dec ’25SEK 480.02
SEK 617.00
+28.5%
10.4%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Nov ’25SEK 521.00
SEK 611.00
+17.3%
10.9%SEK 680.00SEK 500.00n/a5
Oct ’25SEK 539.00
SEK 589.00
+9.3%
9.4%SEK 650.00SEK 500.00n/a5
Sep ’25SEK 583.50
SEK 554.00
-5.1%
21.5%SEK 650.00SEK 325.00n/a5
Aug ’25SEK 541.50
SEK 554.00
+2.3%
21.5%SEK 650.00SEK 325.00n/a5
Jul ’25SEK 416.20
SEK 402.00
-3.4%
18.0%SEK 520.00SEK 325.00n/a5
Jun ’25SEK 427.00
SEK 375.00
-12.2%
12.1%SEK 435.00SEK 325.00n/a5
May ’25SEK 374.60
SEK 375.00
+0.1%
12.1%SEK 435.00SEK 325.00n/a5
Apr ’25SEK 339.41
SEK 370.00
+9.0%
10.1%SEK 420.00SEK 325.00n/a5
Mar ’25SEK 308.32
SEK 370.00
+20.0%
10.1%SEK 420.00SEK 325.00n/a5
Feb ’25SEK 346.91
SEK 361.00
+4.1%
6.9%SEK 400.00SEK 330.00n/a5
Jan ’25SEK 365.48
SEK 392.00
+7.3%
13.2%SEK 480.00SEK 330.00SEK 470.405
Dec ’24SEK 310.38
SEK 392.00
+26.3%
13.2%SEK 480.00SEK 330.00SEK 480.025
Nov ’24SEK 268.62
SEK 452.00
+68.3%
13.0%SEK 530.00SEK 360.00SEK 521.005
Oct ’24SEK 370.80
SEK 507.60
+36.9%
7.6%SEK 573.00SEK 475.00SEK 539.005
Sep ’24SEK 404.08
SEK 515.00
+27.5%
10.0%SEK 610.00SEK 475.00SEK 583.505
Aug ’24SEK 480.38
SEK 525.00
+9.3%
9.1%SEK 610.00SEK 480.00SEK 541.505
Jul ’24SEK 534.08
SEK 497.00
-6.9%
22.1%SEK 610.00SEK 295.00SEK 416.205
Jun ’24SEK 555.06
SEK 503.00
-9.4%
22.7%SEK 610.00SEK 295.00SEK 427.005
May ’24SEK 551.08
SEK 493.00
-10.5%
23.1%SEK 610.00SEK 295.00SEK 374.605
Apr ’24SEK 519.70
SEK 471.00
-9.4%
20.9%SEK 600.00SEK 295.00SEK 339.415
Mar ’24SEK 467.56
SEK 471.00
+0.7%
20.9%SEK 600.00SEK 295.00SEK 308.325
Feb ’24SEK 405.69
SEK 379.00
-6.6%
24.2%SEK 500.00SEK 290.00SEK 346.915
Jan ’24SEK 431.15
SEK 337.40
-21.7%
8.4%SEK 385.00SEK 310.00SEK 365.485
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 592.65
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/09 22:20
Cours de l'action en fin de journée2025/01/09 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mips AB (publ) est couverte par 8 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Daniel ThorssonABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Emanuel JanssonDanske Bank