CALIDA Holding AG

LSE:0QP3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 178.4m

CALIDA Holding Évaluation

Le site 0QP3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QP3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QP3 ( CHF23.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF52.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QP3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QP3?

Mesure clé : Comme 0QP3 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0QP3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QP3 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0QP3?
Ratio PS0.6x
VenteCHF 292.77m
Capitalisation boursièreCHF 178.41m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0QP3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0QP3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
MUL Mulberry Group
0.5xn/aUK£75.0m
SOS Sosandar
0.5x15.4%UK£20.5m
BRBY Burberry Group
1.3x2.1%UK£3.5b
TUNE Focusrite
1x2.5%UK£153.9m
0QP3 CALIDA Holding
0.6x-0.009%CHF 178.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0QP3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0QP3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

13 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QP3 0.6xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
13 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0QP3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0QP3 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QP3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0QP3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QP3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 23.50
CHF 30.50
+29.8%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Dec ’25CHF 24.30
CHF 30.50
+25.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Nov ’25CHF 26.50
CHF 30.50
+15.1%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Oct ’25CHF 29.20
CHF 30.50
+4.5%
11.5%CHF 34.00CHF 27.00n/a2
Sep ’25CHF 28.25
CHF 31.00
+9.7%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Aug ’25CHF 29.15
CHF 31.00
+6.3%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.80
CHF 31.50
+2.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.45
CHF 31.50
+0.2%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 29.08
CHF 31.50
+8.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.35
CHF 31.50
+7.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.90
CHF 32.50
+12.5%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.20
CHF 35.00
+28.7%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.40
CHF 38.00
+29.3%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.45
CHF 45.00
+58.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 24.302
Nov ’24CHF 25.25
CHF 45.00
+78.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 26.502
Oct ’24CHF 30.25
CHF 45.00
+48.8%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 29.202
Sep ’24CHF 31.58
CHF 45.00
+42.5%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00CHF 28.252
Aug ’24CHF 36.00
CHF 46.00
+27.8%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00CHF 29.152
Jul ’24CHF 34.26
CHF 47.00
+37.2%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.802
Jun ’24CHF 40.03
CHF 57.50
+43.6%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.452
May ’24CHF 41.50
CHF 57.50
+38.6%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.082
Apr ’24CHF 42.00
CHF 57.50
+36.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.352
Mar ’24CHF 44.80
CHF 56.00
+25.0%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.902
Feb ’24CHF 45.40
CHF 58.50
+28.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.202
Jan ’24CHF 47.25
CHF 58.50
+23.8%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.402
Dec ’23CHF 47.60
CHF 58.50
+22.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.452

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 19:06
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CALIDA Holding AG est couverte par 7 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Martin WuermliBerenberg
Michael HeiderHelvea SA