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Smith & Wesson Brands Évaluation
Le site 0HEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0HEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0HEM ( $14.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0HEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0HEM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 0HEM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$584.43m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0HEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
CCT Character Group | 9.6x | n/a | UK£52.2m |
GAW Games Workshop Group | 23.6x | 2.0% | UK£3.6b |
GLE MJ Gleeson | 19x | 16.3% | UK£367.1m |
DOCS Dr. Martens | 7.9x | 5.9% | UK£544.6m |
0HEM Smith & Wesson Brands | 17x | 27.2% | US$584.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0HEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0HEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Leisure ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 0HEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0HEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17x |
| Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0HEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.06 | US$18.67 +43.0% | 5.1% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$16.71 | US$18.00 +7.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.87 | US$18.00 +6.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.35 | US$18.00 +3.7% | 9.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.61 | US$16.17 +18.8% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$13.11 | US$16.17 +23.3% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.59 | US$16.17 +19.0% | 16.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.89 | US$15.17 +9.2% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$14.43 | US$15.17 +5.1% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$12.86 | US$15.17 +18.0% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$11.72 | US$15.17 +29.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.64 | 3 |
| Aug ’24 | US$12.67 | US$15.17 +19.7% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.03 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.13 | US$15.17 +15.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$14.26 | 3 |
| Jun ’24 | US$11.72 | US$15.17 +29.4% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.71 | 3 |
| May ’24 | US$12.08 | US$15.17 +25.6% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$16.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.86 | US$15.17 +27.9% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.77 | US$15.17 +40.8% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$15.17 +37.3% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.11 | 3 |
| Jan ’24 | US$8.64 | US$15.17 +75.5% | 22.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$13.59 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.10 | US$21.00 +73.6% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$13.89 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.37 | US$21.00 +84.7% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.43 | 3 |
| Oct ’23 | US$10.30 | US$21.00 +104.0% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$12.86 | 3 |
| Sep ’23 | US$13.48 | US$21.00 +55.8% | 17.8% | US$26.00 | US$17.00 | US$11.72 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.