TCM Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
TCM Group possède un total de capitaux propres de DKK566.2M et une dette totale de DKK256.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 45.3%. Son actif total et son passif total sont DKK1.2B et de DKK645.1M. L'EBIT de TCM Group est DKK77.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de DKK26.3M.
Informations clés
45.3%
Ratio d'endettement
DKK 256.30m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.6x |
| Argent liquide | DKK 26.30m |
| Fonds propres | DKK 566.20m |
| Total du passif | DKK 645.10m |
| Total des actifs | DKK 1.21b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0CUN ( DKK230.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( DKK269.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0CUN ( DKK230.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( DKK375.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0CUN ( 40.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0CUN est passé de 39.8% à 45.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0CUN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 54.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0CUN sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.6 x couverture).