S.T. Dupont Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
S.T. Dupont possède un total de capitaux propres de €24.7M et une dette totale de €4.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.9%. Son actif total et son passif total sont €55.4M et de €30.7M. L'EBIT de S.T. Dupont est €320.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €9.8M.
Informations clés
16.9%
Ratio d'endettement
€4.17m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.2x |
| Argent liquide | €9.84m |
| Fonds propres | €24.68m |
| Total du passif | €30.73m |
| Total des actifs | €55.41m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DPTP ( €37.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( €21.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DPTP ( €37.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( €8.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DPTP dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DPTP a été réduit de 34.3% à 16.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DPTP dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: DPTP dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.6 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 17.1 % chaque année.