Cairn Homes plc

BATS-CHIXE:CRNL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.1b

Cairn Homes Évaluation

Le site CRNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRNL ( £1.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £1.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRNL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRNL?

Mesure clé : Comme CRNL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CRNL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRNL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CRNL?
Ratio PE11.5x
Les revenus€111.62m
Capitalisation boursière€1.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CRNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CRNL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.3x
VTY Vistry Group
8.5x13.3%UK£2.2b
BOOT Henry Boot
26.6x25.5%UK£300.7m
BWY Bellway
22.9x21.9%UK£3.0b
GLE MJ Gleeson
15.1x15.0%UK£292.4m
CRNL Cairn Homes
11.5x5.5%UK£1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CRNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies11PE0816243240+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CRNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Durables ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CRNL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRNL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.5x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRNL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRNL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£1.71
UK£1.74
+1.5%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Nov ’25UK£1.82
UK£1.74
-4.5%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Oct ’25UK£1.61
UK£1.74
+7.7%
0.1%UK£1.74UK£1.74n/a2
Sep ’25UK£1.64
UK£1.74
+6.0%
1.4%UK£1.76UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.58
UK£1.70
+7.3%
2.4%UK£1.75UK£1.65n/a3
Jul ’25UK£1.33
UK£1.72
+28.9%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.2%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.36
UK£1.66
+21.6%
7.0%UK£1.77UK£1.50n/a3
Apr ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.8%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.9%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Feb ’25UK£1.20
UK£1.58
+31.3%
5.8%UK£1.67UK£1.49n/a2
Jan ’25UK£1.16
UK£1.47
+27.3%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Dec ’24UK£1.08
UK£1.47
+36.0%
8.3%UK£1.61UK£1.31n/a3
Nov ’24UK£0.99
UK£1.41
+42.7%
8.9%UK£1.59UK£1.30UK£1.823
Oct ’24UK£0.96
UK£1.39
+45.0%
6.2%UK£1.51UK£1.30UK£1.613
Sep ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.643
Aug ’24UK£0.93
UK£1.37
+46.3%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.583
Jul ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.333
Jun ’24UK£0.92
UK£1.37
+48.9%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.453
May ’24UK£0.90
UK£1.37
+52.0%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.363
Apr ’24UK£0.90
UK£1.37
+53.1%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.373
Mar ’24UK£0.85
UK£1.28
+50.9%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.242
Feb ’24UK£0.87
UK£1.28
+47.1%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.202
Jan ’24UK£0.77
UK£1.34
+74.6%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.163
Dec ’23UK£0.79
UK£1.34
+68.9%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.083
Nov ’23UK£0.85
UK£1.35
+59.4%
6.5%UK£1.43UK£1.20UK£0.994

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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