Compagnie Financière Richemont SA

BATS-CHIXE:CFRZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 80.3b

Compagnie Financière Richemont Évaluation

Le site CFRZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CFRZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CFRZ ( CHF136.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF140.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CFRZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CFRZ?

Mesure clé : Comme CFRZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CFRZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CFRZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CFRZ?
Ratio PE25.3x
Les revenus€3.39b
Capitalisation boursière€85.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CFRZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CFRZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.7x
BRBY Burberry Group
91.2x43.0%UK£3.5b
CDI Christian Dior
18.5xn/a€107.3b
LULU Lululemon Athletica
26.9x6.6%US$46.2b
ADS adidas
110.1x37.9%€41.9b
CFRZ Compagnie Financière Richemont
25.3x8.7%CHF 80.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CFRZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CFRZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies7PE01020304050+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CFRZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CFRZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CFRZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.3x
Juste PE Ratio25.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CFRZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CFRZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 136.20
CHF 137.95
+1.3%
10.0%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.38
CHF 137.90
+12.7%
10.1%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.75
CHF 143.75
+13.4%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.65
CHF 141.82
+8.6%
10.3%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.05
CHF 148.32
+10.6%
9.9%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.30
CHF 148.98
+10.9%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.50
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 143.80
CHF 152.53
+6.1%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 128.05
CHF 147.88
+15.5%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.60
CHF 145.57
+5.8%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 142.95
CHF 144.23
+0.9%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 128.30
CHF 137.55
+7.2%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28n/a26
Jan ’25CHF 115.60
CHF 137.38
+18.8%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80n/a26
Dec ’24CHF 110.15
CHF 136.48
+23.9%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.3826
Nov ’24CHF 107.25
CHF 151.03
+40.8%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.7525
Oct ’24CHF 112.20
CHF 158.50
+41.3%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.6525
Sep ’24CHF 124.25
CHF 165.86
+33.5%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.0525
Aug ’24CHF 140.70
CHF 165.40
+17.6%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.3026
Jul ’24CHF 151.95
CHF 170.07
+11.9%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5026
Jun ’24CHF 142.60
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 143.8027
May ’24CHF 146.90
CHF 151.58
+3.2%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 128.0527
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.6027
Mar ’24CHF 142.25
CHF 148.55
+4.4%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 142.9528
Feb ’24CHF 139.90
CHF 146.71
+4.9%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 128.3027
Jan ’24CHF 119.85
CHF 137.63
+14.8%
11.3%CHF 170.21CHF 105.22CHF 115.6027
Dec ’23CHF 122.85
CHF 137.04
+11.6%
11.5%CHF 170.26CHF 105.25CHF 110.1527

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 12:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Compagnie Financière Richemont SA est couverte par 71 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue