SPIE Évaluation
Le site 0R8M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0R8M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0R8M ( €30.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €45.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0R8M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0R8M?
Mesure clé : Comme 0R8M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0R8M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.5x |
| Les revenus | €222.11m |
| Capitalisation boursière | €5.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0R8M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 51.5x | ||
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
JSG Johnson Service Group | 18.8x | 20.9% | UK£584.3m |
RST Restore | 97.8x | 48.0% | UK£371.7m |
MER Mears Group | 8.1x | -15.6% | UK£339.8m |
0R8M SPIE | 22.5x | 20.3% | €5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0R8M offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0R8M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0R8M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Commercial Services ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0R8M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.5x |
| Juste PE Ratio | 30.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0R8M présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €30.07 | €41.00 +36.3% | 8.2% | €45.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.24 | €41.00 +23.3% | 8.2% | €45.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.47 | €41.00 +19.0% | 7.6% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.74 | €40.50 +10.2% | 8.3% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.53 | €40.25 +13.3% | 8.5% | €44.50 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.90 | €39.30 +12.6% | 7.6% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €37.75 | €39.20 +3.8% | 7.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €34.32 | €38.28 +11.5% | 6.1% | €41.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €34.81 | €36.56 +5.0% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €30.74 | €32.17 +4.6% | 10.6% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €30.81 | €32.78 +6.4% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €28.34 | €32.56 +14.9% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €27.08 | €32.56 +20.2% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €25.07 | €32.56 +29.8% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €33.24 | 9 |
| Oct ’24 | €27.64 | €32.56 +17.8% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €34.47 | 9 |
| Sep ’24 | €27.82 | €32.56 +17.0% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €36.74 | 9 |
| Aug ’24 | €27.74 | €32.30 +16.4% | 7.1% | €35.00 | €28.00 | €35.53 | 10 |
| Jul ’24 | €29.60 | €31.65 +6.9% | 10.7% | €36.00 | €24.00 | €34.90 | 10 |
| Jun ’24 | €28.00 | €31.45 +12.3% | 10.3% | €36.00 | €24.00 | €37.75 | 10 |
| May ’24 | €28.02 | €31.18 +11.3% | 9.8% | €36.00 | €24.00 | €34.32 | 11 |
| Apr ’24 | €26.74 | €30.55 +14.2% | 8.8% | €34.00 | €24.00 | €34.81 | 11 |
| Mar ’24 | €26.03 | €30.00 +15.3% | 8.5% | €33.00 | €24.00 | €30.74 | 11 |
| Feb ’24 | €25.44 | €29.05 +14.2% | 10.1% | €33.00 | €24.00 | €30.81 | 11 |
| Jan ’24 | €24.67 | €28.68 +16.3% | 10.2% | €33.00 | €24.00 | €28.34 | 11 |
| Dec ’23 | €23.88 | €28.59 +19.7% | 10.4% | €33.00 | €24.00 | €27.08 | 11 |
| Nov ’23 | €23.68 | €28.17 +18.9% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €25.07 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.