SGS SA

LSE:0QMI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 16.2b

SGS Évaluation

Le site 0QMI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QMI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QMI ( CHF86.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF118.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QMI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QMI?

Mesure clé : Comme 0QMI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QMI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QMI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QMI?
Ratio PE29.5x
Les revenusCHF 548.00m
Capitalisation boursièreCHF 16.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QMI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QMI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.7x
ITRK Intertek Group
23.5x10.2%UK£7.3b
EXPN Experian
37x12.7%UK£34.9b
REL RELX
36.5x8.1%UK£69.1b
DATA GlobalData
49.8x27.7%UK£1.6b
0QMI SGS
29.5x11.9%CHF 16.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QMI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QMI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.5xn/aUS$20.71m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
0QMI 29.5xMoyenne de l'industrie 23.5xNo. of Companies4PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QMI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QMI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QMI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.5x
Juste PE Ratio32.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QMI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QMI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 86.20
CHF 92.94
+7.8%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Nov ’25CHF 92.44
CHF 92.99
+0.6%
8.7%CHF 109.00CHF 80.00n/a19
Oct ’25CHF 94.62
CHF 92.63
-2.1%
9.0%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.93
CHF 92.02
-3.1%
9.9%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 95.74
CHF 91.70
-4.2%
10.1%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.13
CHF 87.82
+9.6%
7.8%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 83.90
CHF 88.23
+5.2%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.06
CHF 88.18
+8.8%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Apr ’25CHF 87.49
CHF 87.39
-0.1%
8.1%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Mar ’25CHF 84.74
CHF 86.63
+2.2%
7.6%CHF 95.00CHF 73.00n/a18
Feb ’25CHF 80.14
CHF 86.20
+7.6%
9.1%CHF 101.00CHF 73.00n/a18
Jan ’25CHF 72.33
CHF 85.81
+18.6%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00n/a18
Dec ’24CHF 74.66
CHF 85.95
+15.1%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00n/a18
Nov ’24CHF 73.41
CHF 88.19
+20.1%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 92.4416
Oct ’24CHF 77.02
CHF 88.19
+14.5%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.6216
Sep ’24CHF 80.66
CHF 88.59
+9.8%
7.7%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.9317
Aug ’24CHF 84.48
CHF 88.23
+4.4%
8.1%CHF 103.00CHF 77.00CHF 95.7418
Jul ’24CHF 84.56
CHF 90.86
+7.4%
8.6%CHF 104.00CHF 75.00CHF 80.1318
Jun ’24CHF 81.50
CHF 90.69
+11.3%
9.3%CHF 104.00CHF 76.00CHF 83.9019
May ’24CHF 80.57
CHF 90.26
+12.0%
9.1%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.0618
Apr ’24CHF 80.62
CHF 92.10
+14.2%
14.6%CHF 136.00CHF 76.00CHF 87.4917
Mar ’24CHF 86.92
CHF 92.57
+6.5%
14.2%CHF 136.00CHF 76.00CHF 84.7417
Feb ’24CHF 89.80
CHF 93.53
+4.1%
13.7%CHF 136.00CHF 77.64CHF 80.1416
Jan ’24CHF 86.65
CHF 96.27
+11.1%
13.6%CHF 136.00CHF 77.64CHF 72.3317
Dec ’23CHF 89.68
CHF 96.38
+7.5%
13.5%CHF 136.00CHF 77.64CHF 74.6617
Nov ’23CHF 87.60
CHF 96.62
+10.3%
13.4%CHF 136.00CHF 77.64CHF 73.4118

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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