La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Orell Füssli Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Orell Füssli possède un total de capitaux propres de CHF132.1M et une dette totale de CHF1.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.2%. Son actif total et son passif total sont CHF178.6M et de CHF46.5M. L'EBIT de Orell Füssli est CHF19.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -49.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF61.7M.
Informations clés
1.2%
Ratio d'endettement
CHF 1.64m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -49.9x |
| Argent liquide | CHF 61.70m |
| Fonds propres | CHF 132.13m |
| Total du passif | CHF 46.49m |
| Total des actifs | CHF 178.62m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0QME ( CHF113.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF42.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0QME ( CHF113.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF4.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0QME dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0QME est passé de 1.1% à 1.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0QME est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 1596.3% ).
Couverture des intérêts: 0QME gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.