SGS SA

BATS-CHIXE:SGSNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 16.8b

SGS Évaluation

Le site SGSNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGSNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SGSNZ ( CHF90.22 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF121.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SGSNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGSNZ?

Mesure clé : Comme SGSNZ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SGSNZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGSNZ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SGSNZ?
Ratio PE30.7x
Les revenusCHF 548.00m
Capitalisation boursièreCHF 16.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SGSNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SGSNZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.7x
ITRK Intertek Group
24.3x12.6%UK£7.5b
EXPN Experian
34.2x12.7%UK£32.1b
REL RELX
35.6x8.1%UK£67.3b
DATA GlobalData
44.5x27.7%UK£1.5b
SGSNZ SGS
30.7x12.0%CHF 16.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGSNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SGSNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Professional Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$21.81m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
No. of Companies4PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SGSNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Professional Services ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SGSNZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGSNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.7x
Juste PE Ratio32.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGSNZ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SGSNZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 90.22
CHF 92.99
+3.1%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Dec ’25CHF 87.28
CHF 92.94
+6.5%
8.8%CHF 109.00CHF 79.00n/a19
Nov ’25CHF 92.84
CHF 92.99
+0.2%
8.7%CHF 109.00CHF 80.00n/a19
Oct ’25CHF 93.98
CHF 92.63
-1.4%
9.0%CHF 108.00CHF 78.00n/a19
Sep ’25CHF 94.86
CHF 92.02
-3.0%
9.9%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Aug ’25CHF 96.02
CHF 91.70
-4.5%
10.1%CHF 106.00CHF 73.00n/a20
Jul ’25CHF 80.02
CHF 87.82
+9.7%
7.8%CHF 100.00CHF 73.00n/a20
Jun ’25CHF 84.08
CHF 88.23
+4.9%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
May ’25CHF 81.28
CHF 88.18
+8.5%
8.3%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Apr ’25CHF 87.46
CHF 87.39
-0.08%
8.1%CHF 100.00CHF 73.00n/a19
Mar ’25CHF 84.72
CHF 86.63
+2.3%
7.6%CHF 95.00CHF 73.00n/a18
Feb ’25CHF 80.15
CHF 86.20
+7.5%
9.1%CHF 101.00CHF 73.00n/a18
Jan ’25CHF 72.52
CHF 85.81
+18.3%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00n/a18
Dec ’24CHF 74.40
CHF 85.95
+15.5%
10.4%CHF 101.00CHF 66.00CHF 87.2818
Nov ’24CHF 73.38
CHF 88.19
+20.2%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 92.8416
Oct ’24CHF 76.92
CHF 88.19
+14.7%
7.5%CHF 101.00CHF 77.00CHF 93.9816
Sep ’24CHF 80.80
CHF 88.59
+9.6%
7.7%CHF 101.00CHF 77.00CHF 94.8617
Aug ’24CHF 84.36
CHF 88.23
+4.6%
8.1%CHF 103.00CHF 77.00CHF 96.0218
Jul ’24CHF 84.32
CHF 90.86
+7.8%
8.6%CHF 104.00CHF 75.00CHF 80.0218
Jun ’24CHF 81.66
CHF 90.69
+11.1%
9.3%CHF 104.00CHF 76.00CHF 84.0819
May ’24CHF 80.52
CHF 90.26
+12.1%
9.1%CHF 104.00CHF 76.00CHF 81.2818
Apr ’24CHF 80.60
CHF 92.10
+14.3%
14.6%CHF 136.00CHF 76.00CHF 87.4617
Mar ’24CHF 86.12
CHF 92.57
+7.5%
14.2%CHF 136.00CHF 76.00CHF 84.7217
Feb ’24CHF 89.44
CHF 93.53
+4.6%
13.7%CHF 136.00CHF 77.64CHF 80.1516
Jan ’24CHF 86.24
CHF 96.27
+11.6%
13.6%CHF 136.00CHF 77.64CHF 72.5217
Dec ’23CHF 89.40
CHF 96.38
+7.8%
13.5%CHF 136.00CHF 77.64CHF 74.4017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 09:02
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SGS SA est couverte par 42 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Paul Daniel SullivanBarclays