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Restore Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Restore possède un total de capitaux propres de £231.7M et une dette totale de £103.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 44.7%. Son actif total et son passif total sont £555.9M et de £324.2M. L'EBIT de Restore est £30.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £10.0M.
Informations clés
44.7%
Ratio d'endettement
UK£103.50m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
Argent liquide | UK£10.00m |
Fonds propres | UK£231.70m |
Total du passif | UK£324.20m |
Total des actifs | UK£555.90m |
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Dec 15Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RST ( £76.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( £71.8M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RST ( £76.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £252.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RST ( 40.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RST a été réduit de 54.5% à 44.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de RST est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 45.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RST sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).