DG Innovate Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
DG Innovate possède un total de capitaux propres de £4.4M et une dette totale de £2.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 47.4%. Son actif total et son passif total sont £7.2M et de £2.9M.
Informations clés
70.7%
Ratio d'endettement
UK£2.12m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | UK£818.46k |
| Fonds propres | UK£3.00m |
| Total du passif | UK£3.12m |
| Total des actifs | UK£6.12m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DGI ( £2.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( £564.9K ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DGI ( £2.3M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( £2.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DGI ( 43.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DGI est passé de 14.1% à 70.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: DGI dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 4 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: DGI devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 6 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.