AQ Group AB (publ)

LSE:0RLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 12.9b

AQ Group Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

AQ Group possède un total de capitaux propres de SEK4.2B et une dette totale de SEK700.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.8%. Son actif total et son passif total sont SEK6.5B et de SEK2.3B. L'EBIT de AQ Group est SEK855.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 26.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de SEK818.0M.

Informations clés

16.8%

Ratio d'endettement

SEK 700.00m

Dette

Ratio de couverture des intérêts26.7x
Argent liquideSEK 818.00m
Fonds propresSEK 4.18b
Total du passifSEK 2.29b
Total des actifsSEK 6.47b

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0RLO ( SEK4.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( SEK1.5B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0RLO ( SEK4.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( SEK764.0M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: 0RLO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0RLO a été réduit de 31.4% à 16.8% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de 0RLO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 163.7% ).

Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0RLO sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 26.7 x couverture).


Bilan


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