Hexatronic Group AB (publ)

LSE:0RDH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 7.3b

Hexatronic Group Évaluation

Le site 0RDH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RDH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 97.42
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0RDH ( SEK36.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK97.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RDH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RDH?

Mesure clé : Comme 0RDH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RDH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RDH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RDH?
Ratio PE16.3x
Les revenusSEK 451.00m
Capitalisation boursièreSEK 7.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RDH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RDH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.4x
VLX Volex
14.1x13.9%UK£496.7m
DSCV discoverIE Group
38.6x17.6%UK£617.6m
TFW FW Thorpe
14.9xn/aUK£361.4m
LUCE Luceco
10.1x7.4%UK£185.1m
0RDH Hexatronic Group
16.3x34.3%SEK 7.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RDH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RDH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RDH 16.3xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies13PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RDH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RDH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RDH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ratio31.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RDH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RDH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 36.21
SEK 63.33
+74.9%
8.4%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Jan ’26SEK 36.00
SEK 63.33
+75.9%
8.4%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25SEK 37.53
SEK 65.00
+73.2%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.79
SEK 65.00
+48.4%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 51.44
SEK 75.33
+46.5%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.26
SEK 75.33
+25.0%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.90
SEK 57.33
+10.5%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 45.16
SEK 45.67
+1.1%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 33.56
SEK 45.67
+36.1%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 32.16
SEK 47.67
+48.2%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25SEK 32.34
SEK 47.67
+47.4%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25SEK 21.52
SEK 43.00
+99.8%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Jan ’25SEK 27.44
SEK 43.00
+56.7%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00SEK 36.003
Dec ’24SEK 20.01
SEK 43.67
+118.2%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00SEK 37.533
Nov ’24SEK 25.18
SEK 52.00
+106.5%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.793
Oct ’24SEK 45.17
SEK 101.00
+123.6%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 51.442
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.4%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.263
Aug ’24SEK 81.71
SEK 150.33
+84.0%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 79.93
SEK 155.33
+94.3%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.903
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 45.163
May ’24SEK 86.37
SEK 165.33
+91.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 33.563
Apr ’24SEK 117.25
SEK 173.67
+48.1%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.163
Mar ’24SEK 126.13
SEK 173.67
+37.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.343
Feb ’24SEK 131.36
SEK 155.00
+18.0%
18.2%SEK 175.00SEK 115.00SEK 21.523
Jan ’24SEK 141.65
SEK 151.67
+7.1%
17.3%SEK 175.00SEK 115.00SEK 27.443
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 64.22
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 10:44
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Hexatronic Group AB (publ) est couverte par 3 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities
Fredrik NilssonRedeye