Hexatronic Group AB (publ)

LSE:0RDH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 7.6b

Hexatronic Group Évaluation

Le site 0RDH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RDH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RDH ( SEK36.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK98.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RDH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RDH?

Mesure clé : Comme 0RDH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0RDH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RDH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0RDH?
Ratio PE16.8x
Les revenusSEK 451.00m
Capitalisation boursièreSEK 7.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0RDH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0RDH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
VLX Volex
15.1x12.9%UK£524.7m
DSCV discoverIE Group
39.1x18.8%UK£605.4m
TFW FW Thorpe
14.8xn/aUK£360.2m
LUCE Luceco
11x7.4%UK£200.5m
0RDH Hexatronic Group
16.8x33.9%SEK 7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0RDH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0RDH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RDH 16.8xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0RDH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0RDH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RDH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.8x
Juste PE Ratio31.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0RDH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RDH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 36.78
SEK 65.00
+76.7%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.79
SEK 65.00
+48.4%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 51.44
SEK 75.33
+46.5%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.26
SEK 75.33
+25.0%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.90
SEK 57.33
+10.5%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 45.16
SEK 45.67
+1.1%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 33.56
SEK 45.67
+36.1%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 32.16
SEK 47.67
+48.2%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25SEK 32.34
SEK 47.67
+47.4%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25SEK 21.52
SEK 43.00
+99.8%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Jan ’25SEK 27.44
SEK 43.00
+56.7%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Dec ’24SEK 20.01
SEK 43.67
+118.2%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00n/a3
Nov ’24SEK 25.18
SEK 52.00
+106.5%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.793
Oct ’24SEK 45.17
SEK 101.00
+123.6%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 51.442
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.4%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.263
Aug ’24SEK 81.71
SEK 150.33
+84.0%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 79.93
SEK 155.33
+94.3%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.903
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 45.163
May ’24SEK 86.37
SEK 165.33
+91.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 33.563
Apr ’24SEK 117.25
SEK 173.67
+48.1%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.163
Mar ’24SEK 126.13
SEK 173.67
+37.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.343
Feb ’24SEK 131.36
SEK 155.00
+18.0%
18.2%SEK 175.00SEK 115.00SEK 21.523
Jan ’24SEK 141.65
SEK 151.67
+7.1%
17.3%SEK 175.00SEK 115.00SEK 27.443
Dec ’23SEK 149.09
SEK 148.33
-0.5%
15.9%SEK 165.00SEK 115.00SEK 20.013
Nov ’23SEK 146.97
SEK 143.67
-2.2%
21.0%SEK 165.00SEK 101.00SEK 25.183

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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