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Perrot Duval Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Perrot Duval Holding possède un total de capitaux propres de CHF13.0M et une dette totale de CHF426.0K, ce qui porte son ratio d'endettement à 3.3%. Son actif total et son passif total sont CHF18.2M et de CHF5.2M.
Informations clés
3.3%
Ratio d'endettement
CHF 426.00k
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CHF 3.15m |
| Fonds propres | CHF 13.01m |
| Total du passif | CHF 5.20m |
| Total des actifs | CHF 18.21m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0R3Q ( CHF10.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF5.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0R3Q ( CHF10.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF240.0K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 0R3Q dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0R3Q a été réduit de 104% à 3.3% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0R3Q est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 147.9% ).
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de 0R3Q sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.