Fincantieri S.p.A.

LSE:0QWN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.8b

Fincantieri Évaluation

Le site 0QWN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QWN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QWN ( €5.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QWN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QWN?

Mesure clé : Comme 0QWN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0QWN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QWN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0QWN?
Ratio PS0.2x
Vente€7.46b
Capitalisation boursière€1.85b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0QWN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0QWN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
SOM Somero Enterprises
1.6xn/aUK£147.2m
VSVS Vesuvius
0.6x2.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
1.4x2.6%UK£1.1b
ROR Rotork
3.7x4.4%UK£2.8b
0QWN Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0QWN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0QWN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.7x4.7%
0QWN Fincantieri
 0.2x7.2%US$1.96b
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
0QWN 0.2xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies5PS012345+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.7x14.2%
0QWN Fincantieri
 0.2x77.6%US$1.96b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0QWN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0QWN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QWN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0QWN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QWN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.75
€6.03
+4.9%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.25
€5.80
+10.5%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.61
€5.57
+20.9%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.05
€5.67
+12.3%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.10
€5.70
+11.8%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€5.03
€5.22
+3.9%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€5.91
€5.85
-1.0%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.18
€5.82
-18.9%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.85
€5.82
-15.0%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.95
€5.35
+8.1%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.87
€5.25
+7.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.57
€5.25
-5.7%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.35
€5.25
-1.9%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€5.08
€5.25
+3.3%
5.5%€5.70€5.00€5.254
Oct ’24€4.72
€5.10
+8.2%
7.7%€5.70€4.50€4.615
Sep ’24€5.18
€5.10
-1.5%
7.7%€5.70€4.50€5.055
Aug ’24€5.22
€5.10
-2.3%
7.7%€5.70€4.50€5.105
Jul ’24€5.10
€4.98
-2.5%
9.1%€5.70€4.50€5.034
Jun ’24€5.22
€4.98
-4.7%
9.1%€5.70€4.50€5.914
May ’24€5.52
€4.96
-10.1%
6.9%€5.50€4.50€7.185
Apr ’24€5.94
€4.96
-16.5%
6.9%€5.50€4.50€6.855
Mar ’24€6.04
€5.18
-14.3%
6.0%€5.70€4.90€4.954
Feb ’24€6.14
€5.04
-17.9%
7.7%€5.70€4.50€4.875
Jan ’24€5.33
€5.04
-5.4%
7.7%€5.70€4.50€5.575
Dec ’23€5.52
€5.04
-8.7%
7.7%€5.70€4.50€5.355
Nov ’23€5.25
€5.18
-1.3%
8.6%€5.80€4.50€5.085

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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