FLSmidth & Co. A/S

LSE:0OJA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 21.2b

FLSmidth Évaluation

Le site 0OJA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0OJA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0OJA ( DKK376 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK643.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0OJA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0OJA?

Mesure clé : Comme 0OJA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0OJA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0OJA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0OJA?
Ratio PE25.6x
Les revenusDKK 837.00m
Capitalisation boursièreDKK 21.19b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0OJA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0OJA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.8x
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
ROR Rotork
23.4x8.9%UK£2.8b
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.5x9.0%UK£5.0b
0OJA FLSmidth
25.6x21.0%DKK 21.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0OJA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0OJA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0OJA 25.6xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0OJA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0OJA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0OJA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.6x
Juste PE Ratio23.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0OJA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0OJA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 376.00
DKK 406.11
+8.0%
12.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Nov ’25DKK 367.60
DKK 397.22
+8.1%
12.6%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Oct ’25DKK 374.60
DKK 398.33
+6.3%
12.7%DKK 475.00DKK 320.00n/a9
Sep ’25DKK 344.86
DKK 398.13
+15.4%
13.5%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Aug ’25DKK 341.46
DKK 397.50
+16.4%
13.1%DKK 475.00DKK 320.00n/a8
Jul ’25DKK 347.80
DKK 401.25
+15.4%
15.0%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
Jun ’25DKK 393.56
DKK 399.38
+1.5%
16.3%DKK 475.00DKK 280.00n/a8
May ’25DKK 349.40
DKK 370.63
+6.1%
15.7%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Apr ’25DKK 346.27
DKK 353.75
+2.2%
15.2%DKK 455.00DKK 280.00n/a8
Mar ’25DKK 324.79
DKK 348.33
+7.2%
14.1%DKK 455.00DKK 280.00n/a9
Feb ’25DKK 291.39
DKK 333.89
+14.6%
17.0%DKK 445.00DKK 270.00n/a9
Jan ’25DKK 287.09
DKK 344.44
+20.0%
14.4%DKK 445.00DKK 295.00n/a9
Dec ’24DKK 284.76
DKK 348.89
+22.5%
13.4%DKK 430.00DKK 290.00n/a9
Nov ’24DKK 261.60
DKK 359.44
+37.4%
12.1%DKK 430.00DKK 295.00DKK 367.609
Oct ’24DKK 319.30
DKK 359.20
+12.5%
11.4%DKK 430.00DKK 295.00DKK 374.6010
Sep ’24DKK 315.77
DKK 354.11
+12.1%
12.6%DKK 430.00DKK 280.00DKK 344.869
Aug ’24DKK 323.93
DKK 345.22
+6.6%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 341.469
Jul ’24DKK 331.43
DKK 330.78
-0.2%
16.1%DKK 430.00DKK 250.00DKK 347.809
Jun ’24DKK 297.30
DKK 298.89
+0.5%
16.8%DKK 370.00DKK 210.00DKK 393.569
May ’24DKK 267.01
DKK 274.56
+2.8%
24.6%DKK 370.00DKK 136.00DKK 349.409
Apr ’24DKK 262.20
DKK 273.89
+4.5%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 346.279
Mar ’24DKK 276.10
DKK 273.89
-0.8%
25.2%DKK 370.00DKK 130.00DKK 324.799
Feb ’24DKK 294.07
DKK 266.25
-9.5%
24.0%DKK 350.00DKK 130.00DKK 291.398
Jan ’24DKK 251.75
DKK 250.00
-0.7%
27.2%DKK 350.00DKK 110.00DKK 287.098
Dec ’23DKK 213.77
DKK 248.13
+16.1%
27.6%DKK 350.00DKK 110.00DKK 284.768
Nov ’23DKK 177.45
DKK 242.78
+36.8%
26.7%DKK 350.00DKK 110.00DKK 261.609

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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