Compagnie d'Entreprises CFE Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Compagnie d'Entreprises CFE possède un total de capitaux propres de €230.2M et une dette totale de €207.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 90.2%. Son actif total et son passif total sont €1.2B et de €950.9M. L'EBIT de Compagnie d'Entreprises CFE est €27.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1000.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €116.6M.
Informations clés
90.2%
Ratio d'endettement
€207.67m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1000.3x |
| Argent liquide | €116.65m |
| Fonds propres | €230.23m |
| Total du passif | €950.90m |
| Total des actifs | €1.18b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 0O2T ( €717.1M ) dépassent ses passifs à court terme ( €685.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 0O2T ( €717.1M ) dépassent ses passifs à long terme ( €265.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 0O2T ( 39.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 0O2T est passé de 87.8% à 90.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 0O2T n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 0O2T sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 1000.3 x couverture).