Rockwell Automation, Inc.

LSE:0KXA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$32.0b

Rockwell Automation Évaluation

Le site 0KXA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0KXA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0KXA ( $284.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1349.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0KXA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0KXA?

Mesure clé : Comme 0KXA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0KXA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0KXA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0KXA?
Ratio PE33.7x
Les revenusUS$948.20m
Capitalisation boursièreUS$31.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0KXA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0KXA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.1x
DSCV discoverIE Group
42x18.8%UK£651.4m
VLX Volex
15.8x13.5%UK£545.7m
TFW FW Thorpe
16.7xn/aUK£406.0m
AHT Ashtead Group
22x1.8%UK£27.1b
0KXA Rockwell Automation
33.7x11.2%US$32.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0KXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0KXA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0KXA 33.7xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0KXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0KXA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0KXA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.7x
Juste PE Ratio26.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0KXA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0KXA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$284.04
US$282.78
-0.4%
10.7%US$345.00US$215.00n/a25
Nov ’25US$269.38
US$278.65
+3.4%
10.5%US$356.00US$215.00n/a24
Oct ’25US$266.52
US$272.50
+2.2%
11.2%US$356.00US$215.00n/a23
Sep ’25US$267.44
US$272.02
+1.7%
11.3%US$356.00US$215.00n/a22
Aug ’25US$261.48
US$285.52
+9.2%
10.9%US$368.00US$220.00n/a22
Jul ’25US$266.55
US$287.02
+7.7%
10.8%US$368.00US$220.00n/a21
Jun ’25US$256.78
US$288.40
+12.3%
10.4%US$361.00US$220.00n/a21
May ’25US$268.96
US$289.61
+7.7%
9.8%US$361.00US$220.00n/a22
Apr ’25US$289.75
US$292.57
+1.0%
10.1%US$366.00US$220.00n/a23
Mar ’25US$288.40
US$292.57
+1.4%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Feb ’25US$263.44
US$294.53
+11.8%
10.6%US$366.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$309.69
US$296.87
-4.1%
10.7%US$357.00US$220.00n/a23
Dec ’24US$280.20
US$291.31
+4.0%
9.7%US$337.00US$220.00n/a23
Nov ’24US$264.14
US$309.45
+17.2%
10.7%US$375.00US$220.00US$269.3822
Oct ’24US$285.61
US$312.95
+9.6%
12.5%US$375.00US$210.00US$266.5223
Sep ’24US$312.26
US$313.60
+0.4%
12.5%US$375.00US$210.00US$267.4423
Aug ’24US$304.56
US$312.74
+2.7%
13.2%US$375.00US$210.00US$261.4823
Jul ’24US$329.45
US$296.67
-10.0%
11.2%US$336.00US$210.00US$266.5524
Jun ’24US$282.06
US$292.21
+3.6%
10.6%US$336.00US$210.00US$256.7824
May ’24US$283.84
US$291.04
+2.5%
11.4%US$336.00US$210.00US$268.9623
Apr ’24US$291.22
US$281.35
-3.4%
12.2%US$335.00US$200.00US$289.7523
Mar ’24US$295.38
US$279.36
-5.4%
12.1%US$335.00US$200.00US$288.4022
Feb ’24US$278.44
US$275.73
-1.0%
12.3%US$335.00US$200.00US$263.4422
Jan ’24US$255.91
US$252.64
-1.3%
12.6%US$306.00US$195.00US$309.6922
Dec ’23US$262.93
US$249.95
-4.9%
12.6%US$306.00US$195.00US$280.2022
Nov ’23US$255.94
US$244.26
-4.6%
14.2%US$301.00US$180.00US$264.1423

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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