Varta AG

LSE:0GYQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €108.1m

Varta Évaluation

Le site 0GYQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0GYQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0GYQ ( €2.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0GYQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0GYQ?

Mesure clé : Comme 0GYQ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0GYQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0GYQ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0GYQ?
Ratio PS0.1x
Vente€829.97m
Capitalisation boursière€108.05m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0GYQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0GYQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.7x
ROOF Atrato Onsite Energy
24.1xn/aUK£115.2m
DWHT Dewhurst Group
1.5x3.7%UK£60.3m
DIA Dialight
0.4x5.1%UK£50.2m
LUCE Luceco
0.9x8.2%UK£203.0m
0GYQ Varta
0.1x4.3%€108.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0GYQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0GYQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?

12 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x14.5%
0GYQ Varta
 0.1x4.3%US$114.10m
DSCV discoverIE Group
1.5x2.8%US$823.08m
VLX Volex
0.7x6.6%US$689.54m
0GYQ 0.1xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies11PS0612182430+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x31.6%
0GYQ Varta
 0.1x78.6%US$114.10m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0GYQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0GYQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0GYQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0GYQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0GYQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.40
€3.75
+56.1%
173.2%€15.00€0n/a4
Nov ’25€3.16
€3.75
+18.6%
173.2%€15.00€0n/a4
Oct ’25€1.46
€3.75
+156.8%
173.2%€15.00€0n/a4
Sep ’25€1.77
€3.75
+112.2%
173.2%€15.00€0n/a4
Aug ’25€2.05
€3.75
+82.7%
173.2%€15.00€0n/a4
Jul ’25€8.64
€15.32
+77.4%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Jun ’25€10.96
€15.32
+39.8%
42.1%€22.00€7.00n/a5
May ’25€9.18
€15.32
+66.9%
42.1%€22.00€7.00n/a5
Apr ’25€14.82
€19.23
+29.7%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Mar ’25€15.23
€19.23
+26.2%
17.0%€25.00€15.00n/a7
Feb ’25€16.10
€19.37
+20.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Jan ’25€20.68
€19.37
-6.3%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Dec ’24€20.26
€19.37
-4.4%
16.0%€25.00€16.00n/a7
Nov ’24€19.18
€18.66
-2.7%
20.9%€25.00€13.00€3.167
Oct ’24€18.21
€18.51
+1.7%
21.7%€25.00€13.00€1.467
Sep ’24€20.32
€18.51
-8.9%
21.7%€25.00€13.00€1.777
Aug ’24€20.16
€19.51
-3.2%
25.8%€30.00€15.00€2.057
Jul ’24€18.75
€21.79
+16.2%
29.3%€31.00€15.00€8.647
Jun ’24€14.33
€21.79
+52.0%
29.3%€31.00€15.00€10.967
May ’24€23.87
€26.29
+10.1%
19.4%€31.00€18.00€9.188
Apr ’24€25.03
€26.56
+6.1%
17.6%€31.00€18.50€14.828
Mar ’24€28.38
€27.06
-4.7%
21.5%€35.00€17.50€15.238
Feb ’24€27.97
€27.06
-3.2%
21.5%€35.00€17.50€16.108
Jan ’24€22.40
€27.19
+21.4%
21.7%€35.00€17.50€20.688
Dec ’23€29.00
€29.69
+2.4%
32.4%€50.00€17.50€20.268
Nov ’23€29.27
€36.69
+25.3%
30.4%€50.00€19.00€19.188

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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