Interpump Group S.p.A.

LSE:0EWD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.7b

Interpump Group Évaluation

Le site 0EWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0EWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.85
Fair Value
27.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0EWD ( €44.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €34.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0EWD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0EWD?

Mesure clé : Comme 0EWD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0EWD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0EWD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0EWD?
Ratio PE21.9x
Les revenus€215.37m
Capitalisation boursière€4.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0EWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0EWD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
23.7x9.4%UK£2.8b
SPX Spirax Group
29.7x8.6%UK£5.7b
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
0EWD Interpump Group
21.9x12.4%€4.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0EWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0EWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0EWD 21.9xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies28PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0EWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 22.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0EWD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0EWD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.9x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0EWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0EWD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€44.24
€47.75
+7.9%
8.6%€55.00€43.00n/a8
Feb ’26€45.66
€47.75
+4.6%
8.6%€55.00€43.00n/a8
Jan ’26€42.89
€47.75
+11.3%
8.6%€55.00€43.00n/a8
Dec ’25€44.16
€47.75
+8.1%
8.6%€55.00€43.00n/a8
Nov ’25€41.36
€47.10
+13.9%
9.9%€55.00€41.00n/a8
Oct ’25€41.42
€47.33
+14.3%
10.4%€55.00€39.00n/a7
Sep ’25€39.82
€47.33
+18.9%
10.4%€55.00€39.00n/a7
Aug ’25€38.70
€52.17
+34.8%
9.4%€60.00€44.00n/a6
Jul ’25€41.04
€53.17
+29.5%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Jun ’25€43.18
€53.17
+23.1%
7.2%€60.00€48.00n/a6
May ’25€41.27
€53.75
+30.2%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Apr ’25€45.19
€53.75
+18.9%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Mar ’25€44.05
€53.93
+22.4%
7.1%€60.00€48.00n/a6
Feb ’25€47.27
€53.77
+13.7%
8.9%€60.00€45.00€45.666
Jan ’25€46.68
€53.60
+14.8%
9.0%€60.00€45.00€42.896
Dec ’24€42.86
€53.60
+25.1%
9.0%€60.00€45.00€44.166
Nov ’24€39.25
€56.70
+44.5%
6.3%€61.50€51.50€41.366
Oct ’24€43.68
€58.37
+33.6%
3.9%€61.50€55.00€41.426
Sep ’24€46.91
€58.37
+24.4%
3.9%€61.50€55.00€39.826
Aug ’24€49.19
€58.87
+19.7%
2.8%€61.50€57.00€38.706
Jul ’24€50.78
€58.87
+15.9%
2.8%€61.50€57.00€41.046
Jun ’24€51.04
€58.87
+15.3%
2.8%€61.50€57.00€43.186
May ’24€50.24
€58.12
+15.7%
3.1%€61.00€56.00€41.276
Apr ’24€51.65
€58.12
+12.5%
3.1%€61.00€56.00€45.196
Mar ’24€51.80
€57.28
+10.6%
3.3%€61.00€55.00€44.056
Feb ’24€48.86
€51.77
+6.0%
6.1%€57.00€48.40€47.276
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€47.81
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 21:40
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Interpump Group S.p.A. est couverte par 11 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Enrico CocoBanca Leonardo
Fraser DonlonBerenberg