Iveco Group N.V.

LSE:0AB5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.6b

Iveco Group Évaluation

Le site 0AB5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AB5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0AB5 ( €9.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AB5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AB5?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

0AB5 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5x
Ratio PEG0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AB5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AB5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
SOM Somero Enterprises
8.1xn/aUK£148.3m
ROR Rotork
21.5x8.8%UK£2.6b
BOY Bodycote
16.5x21.9%UK£1.0b
IMI IMI
16.8x11.9%UK£4.3b
0AB5 Iveco Group
11.3x31.9%€2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AB5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AB5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 20.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AB5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AB5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio30.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AB5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AB5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.58
€14.28
+49.1%
14.5%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€8.99
€14.31
+59.2%
13.3%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.52
€14.71
+54.5%
14.9%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.12
€14.76
+61.9%
15.1%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.72
€15.46
+44.2%
16.3%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€10.98
€15.46
+40.9%
16.3%€20.00€11.50n/a10
May ’25€11.81
€15.66
+32.7%
16.5%€21.00€11.50n/a10
Apr ’25€13.80
€15.45
+12.0%
16.8%€21.00€11.50n/a10
Mar ’25€11.97
€13.20
+10.3%
22.6%€20.00€8.00n/a10
Feb ’25€9.95
€11.12
+11.8%
18.9%€13.20€7.50n/a10
Jan ’25€8.18
€10.55
+28.9%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Dec ’24€7.59
€10.55
+39.1%
19.5%€13.50€7.50n/a10
Nov ’24€7.25
€11.26
+55.3%
17.4%€14.10€8.00€9.589
Oct ’24€8.90
€11.31
+27.1%
17.8%€14.10€8.00€8.999
Sep ’24€9.14
€11.25
+23.1%
17.0%€14.10€8.00€9.5210
Aug ’24€8.79
€10.19
+15.9%
19.7%€12.70€7.00€9.129
Jul ’24€8.17
€10.14
+24.2%
19.4%€12.50€7.00€10.729
Jun ’24€7.03
€10.09
+43.4%
19.2%€12.50€7.00€10.989
May ’24€8.15
€10.02
+23.0%
17.0%€12.00€7.50€11.819
Apr ’24€8.79
€9.69
+10.2%
16.5%€12.00€7.00€13.809
Mar ’24€8.98
€9.54
+6.2%
16.4%€12.00€7.00€11.979
Feb ’24€7.59
€8.38
+10.4%
18.3%€10.00€5.00€9.959
Jan ’24€5.57
€8.32
+49.2%
22.3%€10.00€5.15€8.188
Dec ’23€6.51
€8.32
+27.9%
22.3%€10.00€5.15€7.598
Nov ’23€5.52
€8.12
+47.2%
21.9%€10.00€5.15€7.258

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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