Tornos Holding AG

BATS-CHIXE:TOHNZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 101.7m

Tornos Holding Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 4/6

Tornos Holding possède un total de capitaux propres de CHF109.4M et une dette totale de CHF13.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 12.1%. Son actif total et son passif total sont CHF166.7M et de CHF57.3M. L'EBIT de Tornos Holding est CHF16.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -216.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF14.0M.

Informations clés

12.1%

Ratio d'endettement

CHF 13.28m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-216.2x
Argent liquideCHF 14.04m
Fonds propresCHF 109.39m
Total du passifCHF 57.27m
Total des actifsCHF 166.66m

Mises à jour récentes de la santé financière

Pas de mise à jour

Recent updates

Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TOHNZ ( CHF136.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF47.9M ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TOHNZ ( CHF136.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF9.3M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: TOHNZ dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TOHNZ est passé de 0% à 12.1% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TOHNZ est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.

Couverture des intérêts: TOHNZ gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.


Bilan


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