RS Group Évaluation
Le site RS1L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RS1L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RS1L ( £7.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £8.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RS1L se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RS1L?
Mesure clé : Comme RS1L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RS1L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20.5x |
| Les revenus | UK£169.70m |
| Capitalisation boursière | UK£3.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RS1L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.7x | ||
HWDN Howden Joinery Group | 17.7x | 6.0% | UK£4.5b |
GFTU Grafton Group | 14.4x | 5.8% | UK£1.9b |
DPLM Diploma | 46.7x | 14.3% | UK£6.0b |
BNZL Bunzl | 24.1x | 7.0% | UK£11.7b |
RS1L RS Group | 20.5x | 18.4% | UK£3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RS1L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RS1L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RS1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RS1L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.5x |
| Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RS1L présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£7.32 | UK£8.42 +15.0% | 7.7% | UK£10.00 | UK£7.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | UK£7.02 | UK£8.43 +20.0% | 7.9% | UK£10.00 | UK£7.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | UK£8.05 | UK£8.50 +5.7% | 8.6% | UK£10.00 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | UK£7.81 | UK£8.33 +6.6% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | UK£7.87 | UK£8.33 +5.8% | 7.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | UK£6.89 | UK£8.42 +22.3% | 8.7% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | UK£7.05 | UK£8.58 +21.9% | 8.5% | UK£9.80 | UK£7.30 | n/a | 13 |
| May ’25 | UK£7.38 | UK£8.66 +17.3% | 10.6% | UK£10.50 | UK£6.70 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | UK£7.30 | UK£8.86 +21.4% | 11.0% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | UK£7.67 | UK£8.92 +16.3% | 11.3% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | UK£7.73 | UK£8.82 +14.1% | 11.7% | UK£10.75 | UK£6.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | UK£8.25 | UK£8.90 +7.8% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | UK£7.57 | UK£8.90 +17.5% | 11.5% | UK£11.75 | UK£7.70 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | UK£6.74 | UK£9.63 +42.9% | 18.2% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.02 | 13 |
| Oct ’24 | UK£7.35 | UK£9.75 +32.7% | 18.8% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£8.05 | 13 |
| Sep ’24 | UK£7.63 | UK£9.91 +29.8% | 18.0% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.81 | 13 |
| Aug ’24 | UK£7.84 | UK£10.19 +29.9% | 17.5% | UK£14.60 | UK£7.70 | UK£7.87 | 15 |
| Jul ’24 | UK£7.59 | UK£10.58 +39.4% | 15.9% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£6.89 | 15 |
| Jun ’24 | UK£7.96 | UK£10.81 +35.8% | 15.6% | UK£14.60 | UK£8.10 | UK£7.05 | 15 |
| May ’24 | UK£9.18 | UK£11.21 +22.0% | 17.5% | UK£14.81 | UK£8.20 | UK£7.38 | 14 |
| Apr ’24 | UK£9.14 | UK£11.40 +24.8% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.30 | 13 |
| Mar ’24 | UK£9.94 | UK£11.42 +15.0% | 16.4% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.67 | 13 |
| Feb ’24 | UK£9.62 | UK£11.55 +20.1% | 16.3% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.73 | 12 |
| Jan ’24 | UK£8.99 | UK£11.76 +30.8% | 15.7% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£8.25 | 12 |
| Dec ’23 | UK£9.41 | UK£11.68 +24.2% | 16.0% | UK£14.70 | UK£8.20 | UK£7.57 | 12 |
| Nov ’23 | UK£9.59 | UK£12.19 +27.2% | 13.3% | UK£14.70 | UK£10.00 | UK£6.74 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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