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Macfarlane Group Évaluation
Le site MACFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MACFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MACFL ( £1.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MACFL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MACFL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MACFL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£180.72m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MACFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.2x | ||
DNA2 Doric Nimrod Air Two | 3x | n/a | UK£176.6m |
SDY Speedy Hire | 61.9x | 50.3% | UK£167.1m |
ASY Andrews Sykes Group | 12.9x | n/a | UK£220.2m |
DNA3 Doric Nimrod Air Three | 3x | n/a | UK£137.6m |
MACFL Macfarlane Group | 12.3x | 9.2% | UK£180.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MACFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MACFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MACFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MACFL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 12.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MACFL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£1.15 | UK£1.43 +23.9% | 1.8% | UK£1.45 | UK£1.40 | n/a | 2 |
Oct ’25 | UK£1.11 | UK£1.43 +29.0% | 1.8% | UK£1.45 | UK£1.40 | n/a | 2 |
Sep ’25 | UK£1.17 | UK£1.50 +28.8% | 2.7% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
Aug ’25 | UK£1.26 | UK£1.50 +19.0% | 2.7% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
Jul ’25 | UK£1.20 | UK£1.48 +23.6% | 3.2% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
Jun ’25 | UK£1.22 | UK£1.48 +21.6% | 3.2% | UK£1.55 | UK£1.45 | n/a | 3 |
May ’25 | UK£1.43 | UK£1.47 +2.6% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Apr ’25 | UK£1.35 | UK£1.47 +8.7% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Mar ’25 | UK£1.25 | UK£1.47 +17.9% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Feb ’25 | UK£1.26 | UK£1.47 +16.5% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Jan ’25 | UK£1.17 | UK£1.47 +26.0% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Dec ’24 | UK£1.10 | UK£1.47 +33.4% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Nov ’24 | UK£1.05 | UK£1.47 +39.8% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | n/a | 4 |
Oct ’24 | UK£1.09 | UK£1.47 +34.6% | 3.4% | UK£1.55 | UK£1.42 | UK£1.11 | 4 |
Sep ’24 | UK£1.09 | UK£1.44 +32.3% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.17 | 2 |
Aug ’24 | UK£1.16 | UK£1.44 +24.2% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.26 | 2 |
Jul ’24 | UK£1.11 | UK£1.44 +29.9% | 1.0% | UK£1.45 | UK£1.42 | UK£1.20 | 2 |
Jun ’24 | UK£1.09 | UK£1.46 +33.6% | 2.3% | UK£1.50 | UK£1.42 | UK£1.22 | 3 |
May ’24 | UK£1.08 | UK£1.46 +35.3% | 3.1% | UK£1.50 | UK£1.41 | UK£1.43 | 2 |
Apr ’24 | UK£1.05 | UK£1.46 +38.6% | 3.1% | UK£1.50 | UK£1.41 | UK£1.35 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.