Fincantieri S.p.A.

BATS-CHIXE:FCTM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.8b

Fincantieri Évaluation

Le site FCTM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FCTM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FCTM ( €5.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FCTM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCTM?

Mesure clé : Comme FCTM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FCTM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FCTM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FCTM?
Ratio PS0.2x
Vente€7.46b
Capitalisation boursière€1.85b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FCTM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FCTM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.8x
SOM Somero Enterprises
1.6xn/aUK£147.2m
VSVS Vesuvius
0.6x2.0%UK£1.1b
BOY Bodycote
1.4x2.6%UK£1.1b
ROR Rotork
3.7x4.4%UK£2.8b
FCTM Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FCTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FCTM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a4.7%
FCTM Fincantieri
0.2x7.2%US$1.95b
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
No. of Companies5PS012345+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a14.2%
FCTM Fincantieri
0.2x77.6%US$1.95b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FCTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.7 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FCTM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FCTM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FCTM } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FCTM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.70
€6.03
+5.8%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25n/a
€5.80
0%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25n/a
€5.57
0%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25n/a
€5.67
0%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25n/a
€5.70
0%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25n/a
€5.22
0%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25n/a
€5.85
0%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25n/a
€5.82
0%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25n/a
€5.82
0%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25n/a
€5.35
0%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25n/a
€5.25
0%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25n/a
€5.25
0%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24n/a
€5.25
0%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24n/a
€5.25
0%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Oct ’24n/a
€5.10
0%
7.7%€5.70€4.50n/a5
Sep ’24n/a
€5.10
0%
7.7%€5.70€4.50n/a5
Aug ’24n/a
€5.10
0%
7.7%€5.70€4.50n/a5
Jul ’24n/a
€4.98
0%
9.1%€5.70€4.50n/a4
Jun ’24n/a
€4.98
0%
9.1%€5.70€4.50n/a4
May ’24n/a
€4.96
0%
6.9%€5.50€4.50n/a5
Apr ’24n/a
€4.96
0%
6.9%€5.50€4.50n/a5
Mar ’24n/a
€5.18
0%
6.0%€5.70€4.90n/a4
Feb ’24n/a
€5.04
0%
7.7%€5.70€4.50n/a5
Jan ’24n/a
€5.04
0%
7.7%€5.70€4.50n/a5
Dec ’23n/a
€5.04
0%
7.7%€5.70€4.50n/a5
Nov ’23n/a
€5.18
0%
8.6%€5.80€4.50n/a5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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