Fincantieri Évaluation
Le site FCTM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FCTM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FCTM ( €5.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FCTM se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCTM?
Mesure clé : Comme FCTM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PS de FCTM? | |
---|---|
Ratio PS | 0.2x |
Vente | €7.46b |
Capitalisation boursière | €1.85b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FCTM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.8x | ||
SOM Somero Enterprises | 1.6x | n/a | UK£147.2m |
VSVS Vesuvius | 0.6x | 2.0% | UK£1.1b |
BOY Bodycote | 1.4x | 2.6% | UK£1.1b |
ROR Rotork | 3.7x | 4.4% | UK£2.8b |
FCTM Fincantieri | 0.2x | 7.2% | €1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FCTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FCTM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Machinery ?
4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne de l'industrie | n/a | 4.7% | |
FCTM Fincantieri | 0.2x | 7.2% | US$1.95b |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
---|---|---|---|
Moyenne de l'industrie | n/a | 14.2% | |
FCTM Fincantieri | 0.2x | 77.6% | US$1.95b |
Price-To-Sales vs Industrie: FCTM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Machinery ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FCTM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FCTM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €5.70 | €6.03 +5.8% | 11.0% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
Nov ’25 | n/a | €5.80 0% | 8.4% | €6.50 | €5.00 | n/a | 7 |
Oct ’25 | n/a | €5.57 0% | 15.9% | €6.50 | €3.70 | n/a | 7 |
Sep ’25 | n/a | €5.67 0% | 16.3% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | €5.70 0% | 16.2% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
Jul ’25 | n/a | €5.22 0% | 19.0% | €6.22 | €3.70 | n/a | 5 |
Jun ’25 | n/a | €5.85 0% | 5.1% | €6.20 | €5.40 | n/a | 4 |
May ’25 | n/a | €5.82 0% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
Apr ’25 | n/a | €5.82 0% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
Mar ’25 | n/a | €5.35 0% | 4.7% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
Aug ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
Jul ’24 | n/a | €4.98 0% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | n/a | 4 |
Jun ’24 | n/a | €4.98 0% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | n/a | 4 |
May ’24 | n/a | €4.96 0% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | n/a | 5 |
Apr ’24 | n/a | €4.96 0% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | n/a | 5 |
Mar ’24 | n/a | €5.18 0% | 6.0% | €5.70 | €4.90 | n/a | 4 |
Feb ’24 | n/a | €5.04 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
Jan ’24 | n/a | €5.04 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
Dec ’23 | n/a | €5.04 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
Nov ’23 | n/a | €5.18 0% | 8.6% | €5.80 | €4.50 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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