discoverIE Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
discoverIE Group possède un total de capitaux propres de £301.6M et une dette totale de £214.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 71.2%. Son actif total et son passif total sont £668.7M et de £367.1M. L'EBIT de discoverIE Group est £41.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £110.8M.
Informations clés
71.2%
Ratio d'endettement
UK£214.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.6x |
| Argent liquide | UK£110.80m |
| Fonds propres | UK£301.60m |
| Total du passif | UK£367.10m |
| Total des actifs | UK£668.70m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DSCVL ( £287.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( £185.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DSCVL ( £287.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( £181.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DSCVL ( 34.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DSCVL est passé de 64% à 71.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DSCVL n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DSCVL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.6 x couverture).