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BATS-CHIXE:BNRD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.8b

Brenntag Évaluation

Le site BNRD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BNRD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BNRD ( €58.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €171.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BNRD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNRD?

Mesure clé : Comme BNRD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BNRD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BNRD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BNRD?
Ratio PE16.1x
Les revenus€544.50m
Capitalisation boursière€8.76b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BNRD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BNRD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27x
BNZL Bunzl
23.7x7.0%UK£11.6b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
BNRD Brenntag
16.1x15.6%€8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BNRD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies10PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BNRD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BNRD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BNRD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BNRD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BNRD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€58.32
€76.68
+31.5%
13.5%€94.00€58.00n/a18
Nov ’25€60.20
€78.52
+30.4%
10.8%€94.00€60.00n/a18
Oct ’25€67.63
€79.63
+17.7%
11.6%€99.00€60.00n/a18
Sep ’25n/a
€79.85
0%
11.5%€99.00€60.00n/a18
Aug ’25€65.80
€81.02
+23.1%
12.3%€104.00€60.00n/a18
Jul ’25€63.98
€82.27
+28.6%
10.1%€104.00€67.00n/a18
Jun ’25€65.96
€83.30
+26.3%
9.9%€104.00€67.00n/a18
May ’25n/a
€86.30
0%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Apr ’25n/a
€87.11
0%
11.0%€114.00€72.00n/a18
Mar ’25n/a
€86.52
0%
10.7%€105.00€70.00n/a17
Feb ’25€78.70
€86.55
+10.0%
10.4%€105.00€70.00n/a18
Jan ’25€82.94
€84.77
+2.2%
8.8%€99.00€70.00n/a18
Dec ’24n/a
€84.66
0%
9.4%€99.00€70.00n/a18
Nov ’24€69.10
€85.08
+23.1%
10.1%€99.00€71.00€60.2018
Oct ’24€73.08
€85.97
+17.6%
10.5%€99.00€71.00€67.6318
Sep ’24n/a
€85.86
0%
11.0%€99.00€66.00n/a18
Aug ’24€68.84
€86.56
+25.7%
11.6%€100.00€66.00€65.8017
Jul ’24€70.58
€87.85
+24.5%
10.3%€100.00€73.00€63.9817
Jun ’24€73.04
€87.85
+20.3%
10.3%€100.00€73.00€65.9617
May ’24€72.98
€87.56
+20.0%
9.7%€100.00€73.00n/a17
Apr ’24€69.20
€87.26
+26.1%
10.1%€100.00€73.00n/a17
Mar ’24€71.18
€87.21
+22.5%
10.5%€100.00€73.00n/a17
Feb ’24€68.66
€86.09
+25.4%
12.0%€100.00€65.00€78.7016
Jan ’24n/a
€88.50
0%
12.9%€101.00€65.00€82.9415
Dec ’23€60.66
€87.25
+43.8%
13.2%€101.00€65.00n/a16
Nov ’23n/a
€89.13
0%
11.7%€105.00€65.00€69.1016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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