Hercules Site Services Évaluation

Le site HERC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HERC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HERC ( £0.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( £0.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HERC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HERC?

Mesure clé : Comme HERC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HERC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HERC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HERC?
Ratio PE	57.3x
Les revenus	UK£570.24k
Capitalisation boursière	UK£32.69m

HERC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.8x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HERC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HERC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	25.6x
VANL Van Elle Holdings	10.3x	19.7%	UK£43.3m
BILN Billington Holdings	5.2x	-22.1%	UK£53.1m
DIAL Diales	70.3x	n/a	UK£14.8m
SFR Severfield	16.5x	16.9%	UK£262.8m
HERC Hercules Site Services	57.3x	20.9%	UK£32.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HERC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HERC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HERC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Construction ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HERC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HERC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	57.3x
Juste PE Ratio	13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HERC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HERC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£0.43	UK£0.73 +68.6%	6.4%	UK£0.80	UK£0.70	n/a	3
Nov ’25	UK£0.46	UK£0.73 +58.6%	6.4%	UK£0.80	UK£0.70	n/a	3
Oct ’25	UK£0.43	UK£0.65 +49.4%	16.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Sep ’25	UK£0.51	UK£0.63 +24.2%	18.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Aug ’25	UK£0.42	UK£0.63 +49.0%	18.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Jul ’25	UK£0.39	UK£0.63 +64.5%	18.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Jun ’25	UK£0.36	UK£0.63 +73.5%	18.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
May ’25	UK£0.32	UK£0.63 +97.9%	18.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Apr ’25	UK£0.32	UK£0.63 +101.1%	18.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Mar ’25	UK£0.32	UK£0.63 +101.1%	18.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Feb ’25	UK£0.28	UK£0.63 +130.3%	18.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Jan ’25	UK£0.24	UK£0.65 +170.8%	16.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Dec ’24	UK£0.25	UK£0.65 +156.9%	16.6%	UK£0.80	UK£0.55	n/a	3
Nov ’24	UK£0.25	UK£0.65 +160.0%	16.6%	UK£0.80	UK£0.55	UK£0.46	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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