Checkit Évaluation
Le site CKT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CKT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CKT ( £0.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CKT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKT?
Mesure clé : Comme CKT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CKT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.6x |
| Vente | UK£13.00m |
| Capitalisation boursière | UK£21.06m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CKT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
PODP Pod Point Group Holdings | 0.3x | 19.9% | UK£19.5m |
GELN Gelion | 12.4x | n/a | UK£25.8m |
IKA Ilika | 17.2x | 60.0% | UK£36.0m |
DIA Dialight | 0.4x | 5.1% | UK£51.8m |
CKT Checkit | 1.6x | 15.2% | UK£21.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CKT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur GB Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: CKT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Electrical ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CKT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.6x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CKT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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