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Ashtead Technology Holdings Évaluation
Le site AT. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AT. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AT. ( £7.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £11.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AT. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AT.?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AT.? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£611.73m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AT. se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.1x | ||
LTHM James Latham | 12.1x | -3.4% | UK£273.5m |
ASY Andrews Sykes Group | 14x | n/a | UK£249.1m |
GFTU Grafton Group | 14.2x | 2.2% | UK£2.1b |
SDY Speedy Hire | 64.2x | 49.8% | UK£173.3m |
AT. Ashtead Technology Holdings | 28.3x | 15.4% | UK£611.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AT. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AT. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AT. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AT. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.3x |
Juste PE Ratio | 22.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AT. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£7.63 | UK£8.45 +10.7% | 6.1% | UK£9.00 | UK£7.75 | n/a | 7 |
Aug ’25 | UK£8.39 | UK£8.45 +0.7% | 6.1% | UK£9.00 | UK£7.75 | n/a | 7 |
Jul ’25 | UK£7.83 | UK£8.45 +7.9% | 6.1% | UK£9.00 | UK£7.75 | n/a | 7 |
Jun ’25 | UK£8.24 | UK£8.26 +0.3% | 6.3% | UK£9.00 | UK£7.70 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£7.93 | UK£8.21 +3.6% | 6.4% | UK£9.00 | UK£7.70 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£7.60 | UK£6.79 -10.6% | 6.7% | UK£7.50 | UK£6.15 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£7.02 | UK£6.79 -3.2% | 6.7% | UK£7.50 | UK£6.15 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£6.56 | UK£6.68 +1.8% | 5.7% | UK£7.00 | UK£6.15 | n/a | 6 |
Jan ’25 | UK£6.14 | UK£6.68 +8.7% | 5.7% | UK£7.00 | UK£6.15 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£5.94 | UK£6.01 +1.2% | 14.2% | UK£7.00 | UK£4.80 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£4.69 | UK£4.85 +3.4% | 2.2% | UK£5.00 | UK£4.75 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£4.37 | UK£4.85 +11.0% | 2.2% | UK£5.00 | UK£4.75 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£3.92 | UK£4.41 +12.5% | 4.2% | UK£4.50 | UK£4.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | UK£3.89 | UK£4.41 +13.3% | 4.2% | UK£4.50 | UK£4.00 | UK£8.39 | 6 |
Jul ’24 | UK£3.82 | UK£4.41 +15.4% | 4.2% | UK£4.50 | UK£4.00 | UK£7.83 | 6 |
Jun ’24 | UK£3.66 | UK£4.41 +20.4% | 4.2% | UK£4.50 | UK£4.00 | UK£8.24 | 6 |
May ’24 | UK£3.41 | UK£4.02 +17.8% | 0.6% | UK£4.05 | UK£4.00 | UK£7.93 | 6 |
Apr ’24 | UK£3.04 | UK£4.02 +32.1% | 0.6% | UK£4.05 | UK£4.00 | UK£7.60 | 6 |
Mar ’24 | UK£2.98 | UK£4.02 +34.8% | 0.6% | UK£4.05 | UK£4.00 | UK£7.02 | 6 |
Feb ’24 | UK£3.19 | UK£4.01 +25.7% | 0.5% | UK£4.05 | UK£4.00 | UK£6.56 | 5 |
Jan ’24 | UK£3.15 | UK£3.68 +16.9% | 9.5% | UK£4.00 | UK£3.00 | UK£6.14 | 5 |
Dec ’23 | UK£3.14 | UK£3.40 +8.2% | 5.8% | UK£3.75 | UK£3.15 | UK£5.94 | 5 |
Nov ’23 | UK£2.51 | UK£3.28 +30.9% | 3.0% | UK£3.39 | UK£3.15 | UK£4.69 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.