Ashtead Technology Holdings Plc

AIM:AT. Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£401.5m

Ashtead Technology Holdings Évaluation

Le site AT. est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AT. si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AT. ( £5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £16.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AT. se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AT.?

Mesure clé : Comme AT. est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AT.. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AT. par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AT.?
Ratio PE16.4x
Les revenusUK£24.52m
Capitalisation boursièreUK£401.51m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AT. se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AT. par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.7x
LTHM James Latham
11.4x-3.4%UK£257.5m
ASY Andrews Sykes Group
12.6xn/aUK£217.7m
DNA2 Doric Nimrod Air Two
3xn/aUK£175.2m
MACF Macfarlane Group
11.9x9.2%UK£175.2m
AT. Ashtead Technology Holdings
16.4x18.2%UK£401.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AT. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AT. se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AT. 16.4xMoyenne de l'industrie 14.5xNo. of Companies12PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AT. est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Trade Distributors ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AT. par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AT. PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.4x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AT. présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AT. et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£5.00
UK£8.56
+71.1%
6.1%UK£9.54UK£8.00n/a7
Nov ’25UK£5.45
UK£8.56
+57.0%
6.1%UK£9.54UK£8.00n/a7
Oct ’25UK£5.74
UK£8.41
+46.6%
5.6%UK£9.00UK£7.75n/a7
Sep ’25UK£7.80
UK£8.45
+8.3%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Aug ’25UK£8.39
UK£8.45
+0.7%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jul ’25UK£7.83
UK£8.45
+7.9%
6.1%UK£9.00UK£7.75n/a7
Jun ’25UK£8.24
UK£8.26
+0.3%
6.3%UK£9.00UK£7.70n/a7
May ’25UK£7.93
UK£8.21
+3.6%
6.4%UK£9.00UK£7.70n/a7
Apr ’25UK£7.60
UK£6.79
-10.6%
6.7%UK£7.50UK£6.15n/a7
Mar ’25UK£7.02
UK£6.79
-3.2%
6.7%UK£7.50UK£6.15n/a7
Feb ’25UK£6.56
UK£6.68
+1.8%
5.7%UK£7.00UK£6.15n/a6
Jan ’25UK£6.14
UK£6.68
+8.7%
5.7%UK£7.00UK£6.15n/a6
Dec ’24UK£5.94
UK£6.01
+1.2%
14.2%UK£7.00UK£4.80n/a6
Nov ’24UK£4.69
UK£4.85
+3.4%
2.2%UK£5.00UK£4.75UK£5.456
Oct ’24UK£4.37
UK£4.85
+11.0%
2.2%UK£5.00UK£4.75UK£5.746
Sep ’24UK£3.92
UK£4.41
+12.5%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£7.806
Aug ’24UK£3.89
UK£4.41
+13.3%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£8.396
Jul ’24UK£3.82
UK£4.41
+15.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£7.836
Jun ’24UK£3.66
UK£4.41
+20.4%
4.2%UK£4.50UK£4.00UK£8.246
May ’24UK£3.41
UK£4.02
+17.8%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.936
Apr ’24UK£3.04
UK£4.02
+32.1%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.606
Mar ’24UK£2.98
UK£4.02
+34.8%
0.6%UK£4.05UK£4.00UK£7.026
Feb ’24UK£3.19
UK£4.01
+25.7%
0.5%UK£4.05UK£4.00UK£6.565
Jan ’24UK£3.15
UK£3.68
+16.9%
9.5%UK£4.00UK£3.00UK£6.145
Dec ’23UK£3.14
UK£3.40
+8.2%
5.8%UK£3.75UK£3.15UK£5.945
Nov ’23UK£2.51
UK£3.28
+30.9%
3.0%UK£3.39UK£3.15UK£4.693

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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