Equipmake Holdings Plc

OFEX:EQIP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£26.8m

Equipmake Holdings Évaluation

Le site EQIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EQIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EQIP ( £0.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £0.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EQIP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EQIP?

Mesure clé : Comme EQIP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EQIP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EQIP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EQIP?
Ratio PS3.3x
VenteUK£8.07m
Capitalisation boursièreUK£26.78m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EQIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EQIP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
TRT Transense Technologies
6.8xn/aUK£28.5m
AURR Aurrigo International
3.7x67.6%UK£27.5m
JNEO Journeo
1x2.9%UK£48.2m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£34.2m
EQIP Equipmake Holdings
3.3x22.7%UK£26.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EQIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EQIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EQIP 3.3xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EQIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EQIP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EQIP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.3x
Juste PS Ratio0.06x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EQIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EQIP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£0.026
UK£0.099
+277.1%
29.3%UK£0.13UK£0.07n/a2
Nov ’25UK£0.028
UK£0.099
+260.0%
29.3%UK£0.13UK£0.07n/a2
Oct ’25UK£0.03
UK£0.13
+316.7%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.03
UK£0.13
+316.7%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Aug ’25UK£0.048
UK£0.13
+163.2%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jul ’25UK£0.055
UK£0.13
+127.3%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jun ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
May ’25UK£0.058
UK£0.13
+117.4%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.063
UK£0.13
+100.0%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.065
UK£0.13
+92.3%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Feb ’25UK£0.068
UK£0.13
+85.2%
2.4%UK£0.13UK£0.12n/a2
Jan ’25UK£0.087
UK£0.13
+49.7%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Dec ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12n/a2
Nov ’24UK£0.095
UK£0.13
+37.9%
6.9%UK£0.14UK£0.12UK£0.0282
Oct ’24UK£0.095
UK£0.12
+25.3%
2.5%UK£0.12UK£0.12UK£0.032
Sep ’24UK£0.11
UK£0.12
+10.7%
2.5%UK£0.12UK£0.12UK£0.032

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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