Geely Automobile Holdings Limited

LSE:0YZ2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$143.9b

Geely Automobile Holdings Évaluation

Le site 0YZ2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0YZ2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$29.77
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0YZ2 ( HK$14.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$29.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0YZ2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0YZ2?

Mesure clé : Comme 0YZ2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0YZ2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0YZ2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0YZ2?
Ratio PE8.8x
Les revenusCN¥15.37b
Capitalisation boursièreCN¥135.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0YZ2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0YZ2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
7269 Suzuki Motor
9.7x2.6%JP¥3.4t
000625 Chongqing Changan Automobile
25.2x21.2%CN¥111.1b
7270 Subaru
4.9x-4.4%JP¥1.9t
2333 Great Wall Motor
8.4x7.8%HK$198.0b
0YZ2 Geely Automobile Holdings
8.8x-0.7%HK$143.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0YZ2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0YZ2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0YZ2 8.8xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies14PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0YZ2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0YZ2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0YZ2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.8x
Juste PE Ratio24.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0YZ2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0YZ2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$14.26
HK$18.17
+27.4%
16.4%HK$24.94HK$11.10n/a27
Jan ’26HK$14.64
HK$17.54
+19.8%
16.5%HK$22.68HK$10.93n/a27
Dec ’25HK$13.84
HK$17.31
+25.1%
16.0%HK$22.89HK$11.04n/a26
Nov ’25HK$13.82
HK$14.87
+7.6%
19.9%HK$21.46HK$10.91n/a26
Oct ’25HK$12.16
HK$13.42
+10.4%
15.3%HK$19.56HK$9.13n/a26
Sep ’25HK$8.82
HK$13.26
+50.3%
18.6%HK$20.59HK$9.03n/a27
Aug ’25HK$8.27
HK$13.41
+62.3%
17.2%HK$20.34HK$10.07n/a28
Jul ’25HK$8.78
HK$13.38
+52.4%
17.0%HK$20.20HK$10.00n/a27
Jun ’25HK$9.50
HK$13.64
+43.6%
17.0%HK$20.27HK$9.93n/a24
May ’25HK$9.56
HK$13.64
+42.7%
17.1%HK$20.31HK$9.94n/a24
Apr ’25HK$9.23
HK$13.58
+47.1%
17.7%HK$20.35HK$9.96n/a24
Mar ’25HK$8.65
HK$13.34
+54.2%
22.0%HK$20.44HK$6.00n/a23
Feb ’25HK$7.33
HK$13.46
+83.6%
21.6%HK$20.58HK$6.53n/a23
Jan ’25HK$8.58
HK$14.22
+65.7%
21.6%HK$20.90HK$6.53HK$14.6421
Dec ’24HK$8.24
HK$13.97
+69.6%
22.0%HK$20.80HK$6.50HK$13.8422
Nov ’24HK$8.86
HK$13.72
+54.9%
21.2%HK$20.42HK$6.41HK$13.8224
Oct ’24HK$9.12
HK$13.71
+50.4%
21.2%HK$20.40HK$6.40HK$12.1624
Sep ’24HK$9.83
HK$13.49
+37.3%
19.0%HK$19.67HK$6.45HK$8.8224
Aug ’24HK$10.96
HK$14.03
+28.0%
17.7%HK$19.91HK$9.00HK$8.2724
Jul ’24HK$9.60
HK$13.79
+43.6%
17.6%HK$18.84HK$8.53HK$8.7824
Jun ’24HK$9.05
HK$13.66
+51.0%
17.1%HK$19.21HK$8.70HK$9.5023
May ’24HK$9.88
HK$14.00
+41.8%
17.1%HK$19.77HK$8.95HK$9.5623
Apr ’24HK$10.09
HK$14.28
+41.6%
17.1%HK$19.92HK$9.02HK$9.2323
Mar ’24HK$15.00
HK$16.77
+11.8%
22.6%HK$24.85HK$10.50HK$8.6526
Feb ’24HK$12.45
HK$17.93
+44.1%
23.3%HK$25.54HK$10.56HK$7.3326
Jan ’24HK$11.24
HK$17.76
+58.0%
21.8%HK$24.57HK$11.01HK$8.5827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
HK$18.14
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 12:55
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Geely Automobile Holdings Limited est couverte par 64 analystes. 30 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.