Dometic Group AB (publ)

LSE:0RCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 16.6b

Dometic Group Évaluation

Le site 0RCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0RCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0RCO ( SEK52.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK123.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0RCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0RCO?

Mesure clé : Comme 0RCO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0RCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0RCO par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0RCO?
Ratio PS0.7x
VenteSEK 25.16b
Capitalisation boursièreSEK 16.61b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0RCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0RCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
TIFS TI Fluid Systems
0.3x2.5%UK£950.8m
DWL Dowlais Group
0.2x-0.6%UK£910.5m
ABDP AB Dynamics
4x7.5%UK£447.6m
CTA CT Automotive Group
0.3x2.6%UK£29.4m
0RCO Dometic Group
0.7x1.9%SEK 16.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0RCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0RCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0RCO 0.7xMoyenne de l'industrie 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0RCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0RCO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0RCO PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0RCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0RCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 52.23
SEK 72.29
+38.4%
10.2%SEK 80.00SEK 57.00n/a7
Dec ’25SEK 54.67
SEK 71.83
+31.4%
10.2%SEK 80.00SEK 57.00n/a6
Nov ’25SEK 56.81
SEK 76.83
+35.2%
21.0%SEK 110.00SEK 57.00n/a6
Oct ’25SEK 60.41
SEK 80.00
+32.4%
24.3%SEK 110.00SEK 50.00n/a7
Sep ’25SEK 69.87
SEK 89.29
+27.8%
18.1%SEK 110.00SEK 65.00n/a7
Aug ’25SEK 71.23
SEK 89.29
+25.4%
18.1%SEK 110.00SEK 65.00n/a7
Jul ’25SEK 67.93
SEK 91.86
+35.2%
16.0%SEK 115.00SEK 70.00n/a7
Jun ’25SEK 74.44
SEK 92.14
+23.8%
16.1%SEK 115.00SEK 70.00n/a7
May ’25SEK 79.30
SEK 96.14
+21.2%
12.3%SEK 115.00SEK 75.00n/a7
Apr ’25SEK 86.54
SEK 96.43
+11.4%
13.5%SEK 120.00SEK 75.00n/a7
Mar ’25SEK 82.85
SEK 96.43
+16.4%
13.5%SEK 120.00SEK 75.00n/a7
Feb ’25SEK 81.54
SEK 97.86
+20.0%
16.1%SEK 130.00SEK 75.00n/a7
Jan ’25SEK 90.28
SEK 95.71
+6.0%
18.4%SEK 130.00SEK 70.00n/a7
Dec ’24SEK 80.08
SEK 94.43
+17.9%
18.2%SEK 130.00SEK 70.00SEK 54.677
Nov ’24SEK 68.00
SEK 94.43
+38.9%
18.2%SEK 130.00SEK 70.00SEK 56.817
Oct ’24SEK 69.27
SEK 94.43
+36.3%
17.3%SEK 130.00SEK 75.00SEK 60.417
Sep ’24SEK 70.52
SEK 94.57
+34.1%
18.0%SEK 130.00SEK 75.00SEK 69.877
Aug ’24SEK 78.25
SEK 94.57
+20.9%
18.0%SEK 130.00SEK 75.00SEK 71.237
Jul ’24SEK 71.00
SEK 91.43
+28.8%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 67.937
Jun ’24SEK 63.70
SEK 91.43
+43.5%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 74.447
May ’24SEK 73.22
SEK 91.43
+24.9%
20.5%SEK 130.00SEK 68.00SEK 79.307
Apr ’24SEK 62.68
SEK 89.86
+43.4%
20.7%SEK 130.00SEK 70.00SEK 86.547
Mar ’24SEK 66.44
SEK 96.00
+44.5%
21.1%SEK 130.00SEK 70.00SEK 82.857
Feb ’24SEK 69.36
SEK 96.00
+38.4%
21.1%SEK 130.00SEK 70.00SEK 81.547
Jan ’24SEK 68.00
SEK 104.71
+54.0%
17.8%SEK 130.00SEK 80.00SEK 90.287
Dec ’23SEK 76.89
SEK 104.71
+36.2%
17.8%SEK 130.00SEK 80.00SEK 80.087

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/31 22:33
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Dometic Group AB (publ) est couverte par 14 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg