Autoneum Holding AG

LSE:0QOB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 596.9m

Autoneum Holding Évaluation

Le site 0QOB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0QOB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0QOB ( CHF100.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF312.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0QOB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0QOB?

Mesure clé : Comme 0QOB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0QOB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0QOB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0QOB?
Ratio PE18.9x
Les revenusCHF 31.50m
Capitalisation boursièreCHF 596.87m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0QOB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0QOB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.2x
ABDP AB Dynamics
34x-9.7%UK£466.0m
TIFS TI Fluid Systems
12.1x21.4%UK£910.5m
CTA CT Automotive Group
4.7xn/aUK£33.9m
TRT Transense Technologies
18xn/aUK£28.2m
0QOB Autoneum Holding
18.9x25.4%CHF 596.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0QOB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0QOB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0QOB 18.9xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0QOB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0QOB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0QOB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio24.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0QOB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0QOB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 100.40
CHF 138.75
+38.2%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 115.80
CHF 145.00
+25.2%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.20
CHF 142.40
+22.5%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.20
CHF 147.50
+19.7%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 137.40
CHF 153.75
+11.9%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 129.20
CHF 146.75
+13.6%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.9%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.5%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.1%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.7%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 128.60
CHF 116.75
-9.2%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00n/a4
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.1%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.4%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 115.803
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.9%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Sep ’24CHF 134.14
CHF 133.67
-0.4%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.203
Aug ’24CHF 150.02
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 137.403
Jul ’24CHF 145.70
CHF 141.50
-2.9%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 129.202
Jun ’24CHF 144.40
CHF 141.50
-2.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 146.602
May ’24CHF 133.50
CHF 141.50
+6.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 147.402
Apr ’24CHF 136.41
CHF 141.50
+3.7%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.602
Mar ’24CHF 129.80
CHF 126.00
-2.9%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.403
Feb ’24CHF 121.40
CHF 119.33
-1.7%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 128.603
Jan ’24CHF 102.29
CHF 114.00
+11.4%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 136.404
Dec ’23CHF 117.37
CHF 114.00
-2.9%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 120.004
Nov ’23CHF 96.53
CHF 114.00
+18.1%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 101.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

0NW1

€7.95

7D

-11.7%

1Y

-29.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

0O0U

€67.42

7D

-0.9%

1Y

-28.1%

PIERER Mobility

€351.5m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.47

7D

2.8%

1Y

-84.0%