Novem Group S.A.

LSE:0ABP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €251.3m

Novem Group Évaluation

Le site 0ABP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0ABP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0ABP ( €5.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0ABP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0ABP?

Mesure clé : Comme 0ABP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0ABP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0ABP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0ABP?
Ratio PE9.1x
Les revenus€27.91m
Capitalisation boursière€251.30m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0ABP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0ABP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.2x
ABDP AB Dynamics
34.8x9.8%UK£477.5m
TIFS TI Fluid Systems
11.8x21.4%UK£889.8m
CTA CT Automotive Group
4.5xn/aUK£32.8m
TRT Transense Technologies
17.5xn/aUK£27.4m
0ABP Novem Group
9.1x17.2%€254.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0ABP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0ABP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0ABP 9.1xMoyenne de l'industrie 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0ABP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0ABP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0ABP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.1x
Juste PE Ratio21.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0ABP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0ABP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.93
€11.88
+100.3%
69.7%€26.00€5.70n/a4
Nov ’25€6.71
€12.08
+80.0%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Oct ’25€5.50
€12.08
+119.5%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Sep ’25€4.22
€12.08
+186.1%
67.4%€26.00€6.30n/a4
Aug ’25€5.26
€12.45
+136.7%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jul ’25€5.55
€12.45
+124.3%
64.6%€26.00€6.30n/a4
Jun ’25€5.89
€13.88
+135.6%
52.6%€26.00€6.50n/a4
May ’25€5.91
€14.68
+148.3%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Apr ’25€5.79
€14.68
+153.5%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Mar ’25€6.20
€14.68
+136.7%
47.1%€26.00€7.70n/a4
Feb ’25€7.00
€14.84
+112.0%
42.7%€26.00€8.00n/a5
Jan ’25€7.28
€15.54
+113.5%
36.7%€26.00€10.20n/a5
Dec ’24€6.68
€15.54
+132.6%
36.7%€26.00€10.20n/a5
Nov ’24€5.98
€15.94
+166.7%
36.8%€26.00€10.20€6.715
Oct ’24€7.28
€15.94
+119.0%
36.8%€26.00€10.20€5.505
Sep ’24€10.01
€16.54
+65.2%
38.0%€26.00€10.20€4.225
Aug ’24€10.83
€16.62
+53.5%
37.3%€26.00€10.60€5.265
Jul ’24€10.30
€17.22
+67.2%
39.6%€26.00€10.60€5.555
Jun ’24€9.01
€15.82
+75.6%
39.6%€26.00€9.50€5.895
May ’24€9.82
€15.82
+61.1%
39.6%€26.00€9.50€5.915
Apr ’24€9.69
€15.82
+63.3%
39.6%€26.00€9.50€5.795
Mar ’24€8.84
€17.13
+93.7%
37.2%€26.00€9.50€6.204
Feb ’24€8.66
€16.17
+86.7%
43.9%€26.00€9.50€7.003
Jan ’24€8.27
€15.68
+89.5%
39.6%€26.00€9.50€7.284
Dec ’23€7.74
€15.68
+102.5%
39.6%€26.00€9.50€6.684
Nov ’23n/a
€15.68
0%
39.6%€26.00€9.50€5.984

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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36.9%

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