Volvo Car AB (publ.)

LSE:0AAK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 96.4b

Volvo Car AB (publ.) Évaluation

Le site 0AAK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0AAK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SEK 62.41
Fair Value
49.0% sous-évalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0AAK ( SEK31.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK62.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0AAK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0AAK?

Mesure clé : Comme 0AAK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0AAK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0AAK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0AAK?
Ratio PE69.3x
Les revenusSEK 1.39b
Capitalisation boursièreSEK 96.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0AAK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0AAK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
7202 Isuzu Motors
12.6x10.93%JP¥1.6t
000625 Chongqing Changan Automobile
17.6x9.92%CN¥106.4b
7270 Subaru
9x2.00%JP¥2.4t
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
11.8x-5.27%₹1.3t
0AAK Volvo Car AB (publ.)
69.3x45.43%SEK 96.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0AAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0AAK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0AAK 69.3xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies21PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0AAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0AAK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0AAK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 69.3x
Juste PE Ratio54.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0AAK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0AAK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 31.84
SEK 26.82
-15.76%
27.29%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Nov ’26SEK 32.80
SEK 23.63
-27.96%
27.36%SEK 37.00SEK 16.00n/a9
Oct ’26SEK 19.76
SEK 17.98
-9.03%
12.83%SEK 20.60SEK 14.00n/a9
Sep ’26SEK 19.86
SEK 17.73
-10.69%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Aug ’26SEK 18.46
SEK 17.73
-3.92%
12.18%SEK 20.10SEK 14.00n/a9
Jul ’26SEK 17.24
SEK 17.37
+0.77%
11.78%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26SEK 17.39
SEK 17.75
+2.10%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26SEK 16.54
SEK 18.25
+10.38%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.62
SEK 22.38
+20.17%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.99
SEK 22.93
-0.24%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26SEK 25.45
SEK 25.94
+1.92%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 24.11
SEK 25.50
+5.77%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.73
SEK 25.50
+7.45%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.82
SEK 27.30
+19.61%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00SEK 32.8010
Oct ’25SEK 27.29
SEK 33.80
+23.86%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00SEK 19.7610
Sep ’25SEK 29.31
SEK 35.60
+21.46%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00SEK 19.8610
Aug ’25SEK 29.11
SEK 36.10
+24.00%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00SEK 18.4610
Jul ’25SEK 33.53
SEK 38.30
+14.24%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.2410
Jun ’25SEK 34.70
SEK 39.18
+12.91%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.3911
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.17%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 16.5411
Apr ’25SEK 40.82
SEK 37.82
-7.36%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.6211
Mar ’25SEK 38.49
SEK 38.00
-1.26%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.9910
Feb ’25SEK 33.85
SEK 37.22
+9.97%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00SEK 25.459
Jan ’25SEK 32.62
SEK 41.44
+27.04%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 24.119
Dec ’24SEK 33.94
SEK 43.11
+27.01%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.739
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.06%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.829
SEK 26.27
Fair Value
21.2% surévalué décote intrinsèque
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/19 14:34
Cours de l'action en fin de journée2025/11/19 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Volvo Car AB (publ.) est couverte par 18 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas
Stuart PearsonBNP Paribas
Samuel PerryBNP Paribas