Volvo Car AB (publ.)

BATS-CHIXE:VOLCBS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : SEK 69.6b

Volvo Car AB (publ.) Évaluation

Le site VOLCBS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VOLCBS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VOLCBS ( SEK23.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SEK74.25 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VOLCBS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VOLCBS?

Mesure clé : Comme VOLCBS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VOLCBS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VOLCBS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VOLCBS?
Ratio PE4.3x
Les revenusSEK 16.01b
Capitalisation boursièreSEK 69.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VOLCBS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VOLCBS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.4x
7211 Mitsubishi Motors
5.9x0.4%JP¥742.8b
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£952.8m
7261 Mazda Motor
5.1x8.4%JP¥683.0b
7202 Isuzu Motors
10x6.1%JP¥1.6t
VOLCBS Volvo Car AB (publ.)
4.3x13.0%SEK 69.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VOLCBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VOLCBS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies15PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VOLCBS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VOLCBS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VOLCBS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings VOLCBS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VOLCBS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelSEK 23.68
SEK 25.50
+7.7%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.20
SEK 25.50
+9.9%
19.5%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 23.17
SEK 27.30
+17.9%
24.5%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 28.85
SEK 33.80
+17.2%
15.7%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 35.60
0%
12.4%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25n/a
SEK 36.10
0%
14.2%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.27
SEK 38.30
+15.1%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
May ’25n/a
SEK 39.18
0%
13.1%SEK 48.00SEK 32.00n/a11
Apr ’25n/a
SEK 37.82
0%
14.0%SEK 48.00SEK 29.00n/a11
Mar ’25n/a
SEK 38.00
0%
14.5%SEK 45.00SEK 29.00n/a10
Feb ’25n/a
SEK 37.22
0%
17.9%SEK 50.00SEK 29.00n/a9
Jan ’25n/a
SEK 41.44
0%
21.0%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.979
Dec ’24SEK 34.08
SEK 43.11
+26.5%
20.4%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.209
Nov ’24n/a
SEK 44.89
0%
19.2%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.179
Oct ’24n/a
SEK 46.44
0%
16.6%SEK 57.00SEK 34.00SEK 28.859
Sep ’24SEK 42.44
SEK 47.89
+12.8%
17.6%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Aug ’24n/a
SEK 47.44
0%
18.2%SEK 63.00SEK 34.00n/a9
Jul ’24SEK 42.77
SEK 41.67
-2.6%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.279
Jun ’24SEK 37.55
SEK 41.67
+11.0%
15.3%SEK 50.00SEK 31.00n/a9
May ’24SEK 39.90
SEK 43.22
+8.3%
15.6%SEK 52.00SEK 31.00n/a9
Apr ’24n/a
SEK 48.44
0%
15.3%SEK 60.00SEK 36.00n/a9
Mar ’24SEK 48.94
SEK 49.11
+0.4%
14.8%SEK 60.00SEK 38.00n/a9
Feb ’24SEK 50.82
SEK 49.72
-2.2%
14.9%SEK 60.00SEK 38.00n/a9
Jan ’24SEK 48.13
SEK 49.67
+3.2%
17.3%SEK 60.00SEK 35.00n/a9

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/06 05:41
Cours de l'action en fin de journée2025/01/02 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Volvo Car AB (publ.) est couverte par 14 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane
Lena OsterbergCarnegie Investment Bank AB