Sogefi Évaluation
Le site SGFM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SGFM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SGFM ( €1.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SGFM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGFM?
Mesure clé : Comme SGFM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SGFM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.3x |
| Les revenus | €71.52m |
| Capitalisation boursière | €234.40m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.6x |
| Ratio PEG | -0.07x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SGFM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.2x | ||
ABDP AB Dynamics | 34.8x | 9.8% | UK£477.5m |
TIFS TI Fluid Systems | 11.8x | 21.4% | UK£889.8m |
CTA CT Automotive Group | 4.5x | n/a | UK£32.8m |
TRT Transense Technologies | 17.5x | n/a | UK£27.4m |
SGFM Sogefi | 3.3x | -49.1% | €234.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGFM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SGFM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SGFM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SGFM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SGFM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €2.60 0% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €2.60 0% | 16.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €2.63 0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €2.63 0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €2.63 0% | 15.3% | €3.20 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.36 | €3.83 +14.3% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €3.83 0% | 8.1% | €4.10 | €3.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €3.90 0% | 9.6% | €4.30 | €3.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €3.83 0% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €3.83 0% | 12.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.89 | €1.92 +1.8% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €1.92 0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €1.92 0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €1.92 0% | 9.6% | €2.10 | €1.67 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €1.54 0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €1.27 | €1.54 +21.4% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €1.54 0% | 14.6% | €1.75 | €1.23 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €1.44 0% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | €3.36 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €1.44 0% | 10.8% | €1.60 | €1.23 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €1.33 0% | 17.6% | €1.60 | €1.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €1.25 0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €1.25 0% | 14.2% | €1.50 | €1.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | €1.89 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €1.14 0% | 14.7% | €1.35 | €0.95 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Valeo
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Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
0RH5
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Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
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Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
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-1.1%
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-23.8%