Porsche Automobil Holding SE

BATS-CHIXE:PAH3D Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.6b

Porsche Automobil Holding Évaluation

Le site PAH3D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PAH3D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PAH3D ( €34.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PAH3D se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PAH3D?

Mesure clé : Comme PAH3D est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PAH3D. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PAH3D par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PAH3D?
Ratio PE2.8x
Les revenus€3.80b
Capitalisation boursière€10.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PAH3D se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PAH3D par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.9x
RNO Renault
7.7x26.5%€10.7b
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
137x29.6%CN¥85.0b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
10.4x40.5%₺348.5b
PAH3D Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PAH3D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PAH3D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies14PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PAH3D offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PAH3D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PAH3D PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PAH3D } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PAH3D et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€34.48
€47.09
+36.6%
26.7%€70.00€26.00n/a11
Nov ’25€39.58
€49.20
+24.3%
22.7%€70.00€35.00n/a10
Oct ’25€40.75
€51.77
+27.1%
19.2%€70.00€36.00n/a11
Sep ’25n/a
€56.50
0%
28.2%€97.00€36.00n/a11
Aug ’25€40.07
€58.70
+46.5%
27.1%€97.00€35.00n/a10
Jul ’25€42.17
€60.40
+43.2%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Jun ’25n/a
€60.40
0%
23.5%€97.00€45.00n/a10
May ’25€47.79
€60.40
+26.4%
23.5%€97.00€45.00n/a10
Apr ’25n/a
€62.64
0%
25.2%€97.00€45.00n/a11
Mar ’25€48.97
€63.55
+29.8%
29.6%€104.00€47.00n/a11
Feb ’25€45.04
€65.25
+44.9%
26.8%€104.00€47.00n/a12
Jan ’25n/a
€66.00
0%
26.4%€104.00€47.00n/a12
Dec ’24n/a
€64.75
0%
22.6%€97.00€47.00n/a12
Nov ’24n/a
€68.17
0%
22.8%€102.00€47.00€39.5812
Oct ’24€46.70
€68.17
+46.0%
22.8%€102.00€47.00€40.7512
Sep ’24€48.49
€68.90
+42.1%
22.8%€102.00€47.00n/a12
Aug ’24n/a
€71.90
0%
30.7%€134.00€51.00€40.0712
Jul ’24€55.48
€73.27
+32.1%
31.1%€134.00€51.00€42.1711
Jun ’24€54.68
€73.50
+34.4%
32.2%€134.00€51.00n/a10
May ’24€48.90
€74.09
+51.5%
30.5%€134.00€51.00€47.7911
Apr ’24€52.97
€75.08
+41.7%
28.9%€134.00€51.00n/a12
Mar ’24€54.00
€89.00
+64.8%
29.0%€134.00€60.00€48.9712
Feb ’24€54.30
€89.00
+63.9%
29.0%€134.00€60.00€45.0412
Jan ’24€50.40
€92.45
+83.4%
26.4%€134.00€60.00n/a11
Dec ’23€57.70
€95.10
+64.8%
25.3%€134.00€60.00n/a10
Nov ’23€56.80
€94.70
+66.7%
24.7%€132.00€60.00n/a10

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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