Gestamp Automoción Évaluation
Le site GESTE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GESTE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GESTE ( €2.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GESTE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GESTE?
Mesure clé : Comme GESTE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GESTE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Les revenus | €182.17m |
| Capitalisation boursière | €1.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.4x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GESTE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.2x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 11.8x | 21.4% | UK£889.8m |
ABDP AB Dynamics | 34.8x | 9.8% | UK£477.5m |
CTA CT Automotive Group | 4.5x | n/a | UK£32.8m |
TRT Transense Technologies | 17.5x | n/a | UK£27.4m |
GESTE Gestamp Automoción | 8.3x | 25.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GESTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GESTE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GESTE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GESTE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GESTE } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €3.53 0% | 17.8% | €4.80 | €2.65 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.74 | €4.02 +46.5% | 22.4% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €4.11 0% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €4.11 0% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | €4.11 0% | 21.5% | €6.00 | €2.80 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | €4.28 0% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €4.28 0% | 20.0% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €4.37 0% | 19.2% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | €4.49 0% | 18.4% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | n/a | €4.50 0% | 18.6% | €6.00 | €3.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | €4.63 0% | 16.7% | €6.00 | €3.40 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | €4.89 0% | 16.1% | €6.00 | €3.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.55 | €4.97 +40.1% | 13.1% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €3.42 | €5.04 +47.6% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | €2.74 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €5.25 0% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €5.25 0% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | €5.25 0% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | €5.16 0% | 14.1% | €6.60 | €4.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | n/a | €5.03 0% | 12.4% | €6.00 | €4.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | €3.96 | €4.93 +24.4% | 10.5% | €5.95 | €4.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | €4.89 0% | 10.3% | €5.85 | €4.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €4.02 | €4.84 +20.4% | 11.9% | €5.85 | €3.70 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €4.61 0% | 13.3% | €5.55 | €3.20 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €4.65 0% | 14.5% | €5.55 | €3.20 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | €3.59 | €4.72 +31.3% | 12.8% | €5.55 | €3.50 | €3.55 | 13 |
| Nov ’23 | n/a | €4.67 0% | 13.3% | €5.55 | €3.50 | €3.42 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
0RH5
€8.05
7D
-4.4%
1Y
-38.6%
Bayerische Motoren Werke
€42.7b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
0O0U
€67.84
7D
-1.1%
1Y
-27.2%
Gestamp Automoción
€1.5b
Designs, develops, manufactures, and sells metal automotive components in Western Europe, Eastern Europe, Mercosur, North America, and Asia.
0ROM
€2.60
7D
-1.1%
1Y
-23.8%