Dowlais Group Évaluation
Le site DWLL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DWLL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DWLL ( £0.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £1.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DWLL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWLL?
Mesure clé : Comme DWLL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DWLL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | UK£4.60b |
| Capitalisation boursière | UK£744.46m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DWLL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
TIFS TI Fluid Systems | 0.3x | 2.5% | UK£910.5m |
ABDP AB Dynamics | 4.5x | 8.9% | UK£466.0m |
JNEO Journeo | 0.9x | 2.9% | UK£46.5m |
CTA CT Automotive Group | 0.3x | 2.6% | UK£33.9m |
DWLL Dowlais Group | 0.2x | -0.6% | UK£744.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DWLL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DWLL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: DWLL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Auto Components ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DWLL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DWLL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | UK£0.56 | UK£0.83 +49.7% | 18.5% | UK£1.00 | UK£0.58 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | UK£0.49 | UK£0.84 +73.8% | 17.8% | UK£1.00 | UK£0.58 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | UK£0.56 | UK£0.94 +66.5% | 19.8% | UK£1.25 | UK£0.62 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | UK£0.65 | UK£0.94 +44.3% | 20.3% | UK£1.25 | UK£0.62 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | UK£0.63 | UK£1.13 +78.0% | 23.2% | UK£1.65 | UK£0.78 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | UK£0.70 | UK£1.15 +64.6% | 23.4% | UK£1.65 | UK£0.78 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | UK£0.69 | UK£1.17 +68.9% | 22.0% | UK£1.65 | UK£0.79 | n/a | 10 |
| May ’25 | UK£0.82 | UK£1.25 +53.2% | 23.8% | UK£1.75 | UK£0.79 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | UK£0.78 | UK£1.25 +59.9% | 23.6% | UK£1.75 | UK£0.79 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | UK£0.87 | UK£1.38 +58.3% | 27.0% | UK£2.00 | UK£0.83 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | UK£0.88 | UK£1.42 +61.3% | 26.6% | UK£2.00 | UK£0.83 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£1.08 | UK£1.44 +34.1% | 25.9% | UK£2.00 | UK£0.90 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£1.02 | UK£1.48 +44.7% | 23.0% | UK£2.00 | UK£0.97 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£1.00 | UK£1.51 +50.5% | 23.2% | UK£2.00 | UK£0.97 | UK£0.49 | 9 |
| Oct ’24 | UK£1.08 | UK£1.62 +50.0% | 22.6% | UK£2.20 | UK£0.97 | UK£0.56 | 9 |
| Sep ’24 | UK£1.10 | UK£1.65 +50.0% | 23.5% | UK£2.20 | UK£0.97 | UK£0.65 | 8 |
| Aug ’24 | UK£1.23 | UK£1.65 +34.3% | 23.3% | UK£2.20 | UK£0.97 | UK£0.63 | 8 |
| Jul ’24 | UK£1.28 | UK£1.69 +31.9% | 18.1% | UK£2.20 | UK£1.15 | UK£0.70 | 8 |
| Jun ’24 | UK£1.27 | UK£1.71 +34.7% | 18.8% | UK£2.20 | UK£1.15 | UK£0.69 | 7 |
| May ’24 | UK£1.32 | UK£1.71 +29.2% | 12.3% | UK£2.00 | UK£1.44 | UK£0.82 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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